SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE UPRAWNIONY JEST KAŻDY CŻŁONEK ZARZĄDU, A POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Integral osiągnęła 125 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 691 zł. Pozostałe przychody to 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 717 634 zł.
Strata netto wyniosła 592 943 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 262 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 646 zł w 2023 roku.
• 10 400 055 zł w 2022 roku.
• 24 969 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -592 943 zł w 2023 roku.
• -1 587 805 zł w 2022 roku.
• 344 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integral wynosi -594 tys. zł.
EBITDA Integral wynosi -594 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -593 898 zł w
2023 roku.
• -915 594 zł w
2022 roku.
• 321 804 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
180 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -593 898 zł w
2023 roku.
• -892 261 zł w
2022 roku.
• 399 441 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integral wynosi 83 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 314 116 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 158 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 764 zł w 2023 roku.
• 6 933 370 zł w 2022 roku.
• 18 492 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integral wynosi 82,2%. To oznacza, że firma ma szansę 82,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 13,57% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 82,2% w 2023 roku.
• 91,6% w 2022 roku.
• 73,0% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 831
zł.
Koszty operacyjne Integral wyniosły 718 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-873 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 831 zł w 2023 roku
• 3 590 936 zł w 2022 roku
• 4 654 721 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integral wyniosła 5 176 029 zł.
a
ktywa trwałe to 1 357 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 818 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 176 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 566 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 742 122 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 286 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 176 029 zł w 2023 roku.
• 5 106 143 zł w 2022 roku.
• 9 499 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -476%.
Marża netto wyniosła -472%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integral wyniosły 6 742 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 176 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -644 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 742 122 zł w 2023 roku
• 6 079 292 zł w 2022 roku
• 8 875 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integral wykazała przychody na poziomie 125 646 zł.
Organizacja zarobiła -592 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -592 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 416 179 zł w 2022 roku
• 129 054 zł w 2021 roku
Organizacja Integral wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.