SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES SPÓŁKI I WICEPREZES SPÓŁKI, DWIE OSOBY SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ WSPÓLNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 220 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 488 zł.
Strata netto wyniosła 7128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 361 zł w 2024 roku.
• 1 808 114 zł w 2023 roku.
• 866 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7128 zł w 2024 roku.
• 232 115 zł w 2023 roku.
• -168 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agp wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Agp wynosi -7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6679 zł w
2024 roku.
• 258 696 zł w
2023 roku.
• -167 473 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agp wynosi 146 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 550 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 907 zł w 2024 roku.
• 2 295 837 zł w 2023 roku.
• 577 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agp wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 227
zł.
Koszty operacyjne Agp wyniosły 227 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 227 zł w 2024 roku
• 510 461 zł w 2023 roku
• 411 116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agp wyniosła 41 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -137 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 564 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 415 zł w 2024 roku.
• 699 480 zł w 2023 roku.
• 402 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agp wyniosły 178 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 431%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 564 zł w 2024 roku
• 483 525 zł w 2023 roku
• 419 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 431% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agp wykazała przychody na poziomie 220 361 zł.
Organizacja zarobiła -7128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 858 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku