Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" osiągnęła 585 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 585 459 zł. Pozostałe przychody to 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 546 668 zł.
Zysk netto wyniósł 38 790 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 237 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 674 zł w 2024 roku.
• 5 800 856 zł w 2023 roku.
• 12 187 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 790 zł w 2024 roku.
• -1 398 295 zł w 2023 roku.
• 11 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wynosi 140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 026 zł w
2024 roku.
• -1 377 914 zł w
2023 roku.
• 16 291 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 852 zł w
2024 roku.
• -1 181 628 zł w
2023 roku.
• 371 116 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wynosi 3 100 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 901 zł a 13 624 141 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 162 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 100 137 zł w 2024 roku.
• 6 392 671 zł w 2023 roku.
• 12 270 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-98 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 346 zł w 2024 roku
• 636 193 zł w 2023 roku
• 982 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wyniosła 3 479 552 zł.
a
ktywa trwałe to 2 643 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 479 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 406 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 479 552 zł w 2024 roku.
• 3 395 357 zł w 2023 roku.
• 6 743 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wyniosły 73 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 479 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 517 zł w 2024 roku
• 28 112 zł w 2023 roku
• 1 277 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wykazała przychody na poziomie 585 674 zł.
Organizacja zarobiła 38 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4641 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "szkłobud" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.