SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE DANY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja naturalnych składników i nadzień dla przemysłu spożywczego
Dostosowywanie oferty do potrzeb różnych klientów i startupów
Oferowanie produktów mlecznych oraz alternatyw mleka
Wysokie standardy jakości i zarządzanie alergenami
Długoterminowa tradycja i zaawansowane technologie produkcji
Zentis Polska to firma o wieloletniej tradycji, działająca w sektorze przetwórstwa spożywczego. Od ponad 125 lat przedsiębiorstwo angażuje się w rozwój naturalnych składników i produktów, które odpowiadają na wymagania zdrowej diety. Firma nie tylko koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości składników, ale także na innowacjach i dostosowywaniu swojej oferty do potrzeb różnych klientów – od startupów po duże przedsiębiorstwa. Współpraca z klientami odbywa się w oparciu o partnerskie relacje, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych rozwiązań, które wyróżniają się na rynku. W ofercie Zentis Polska znajdują się różnorodne produkty, w tym nadzienia, artykuły mleczne oraz alternatywy mleczne, co świadczy o ich elastyczności i zdolności do dostosowywania się do zmieniających się trendów w branży. Dzięki zaawansowanej technologii oraz dbałości o zarządzanie jakością i alergenami, firma zapewnia, że oferowane produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zentis polska osiągnęła 443 686 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 442 846 403 zł. Pozostałe przychody to 839 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 717 484 zł.
Zysk netto wyniósł 43 128 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 018 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 686 239 zł w 2023 roku.
• 348 426 631 zł w 2022 roku.
• 294 317 494 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 532 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 128 918 zł w 2023 roku.
• -2 603 144 zł w 2022 roku.
• 12 304 600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zentis polska wynosi 53,61 mln zł.
EBITDA Zentis polska wynosi 60,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 714 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 612 675 zł w
2023 roku.
• -3 334 589 zł w
2022 roku.
• 15 371 684 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 849 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 100 968 zł w
2023 roku.
• 3 022 106 zł w
2022 roku.
• 23 980 437 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zentis polska wynosi 573 974 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 667 800 zł a 1 109 215 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 627 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 573 974 299 zł w 2023 roku.
• 305 605 532 zł w 2022 roku.
• 320 703 533 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zentis polska wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 056 177
zł.
Koszty operacyjne Zentis polska wyniosły 389 233 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 983 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 056 177 zł w 2023 roku
• 36 361 386 zł w 2022 roku
• 34 676 736 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zentis polska wyniosła 204 051 417 zł.
a
ktywa trwałe to 46 912 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 139 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 051 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 890 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 161 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 056 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 051 417 zł w 2023 roku.
• 182 179 609 zł w 2022 roku.
• 153 331 889 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zentis polska wyniosły 63 161 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 051 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 632 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 161 018 zł w 2023 roku
• 84 418 128 zł w 2022 roku
• 52 967 264 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zentis polska wykazała przychody na poziomie 443 686 239 zł.
Organizacja zarobiła 53 886 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 757 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 128 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 383 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 757 694 zł w 2023 roku
• 176 792 zł w 2022 roku
• 3 155 659 zł w 2021 roku
Organizacja Zentis polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja soków z owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zentis Holding Gmbh
posiada 44178 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2007 jest
Zentis Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2006 do 09.03.2007
był Zentis Gmbh&co.kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.03.2002 do 18.08.2006 najwięcej udziałów posiadał Spółka Komandytowa Prawa Niemieckiego Franz Zentis Gmbh & Co.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.