Organizacja Muchomor osiągnęła 404 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 173 zł.
Strata netto wyniosła 129 543 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 631 zł w 2021 roku.
• 473 496 zł w 2020 roku.
• 498 136 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 543 zł w 2021 roku.
• 139 387 zł w 2020 roku.
• 90 160 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muchomor wynosi 269 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 011 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -121 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 754 zł w 2021 roku.
• 873 213 zł w 2020 roku.
• 692 729 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muchomor wyniosła 1 874 488 zł.
a
ktywa trwałe to 17 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 857 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 874 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -492 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 367 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 874 488 zł w 2021 roku.
• 1 697 628 zł w 2020 roku.
• 1 372 455 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muchomor wyniosły 2 367 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 874 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 367 187 zł w 2021 roku
• 2 049 718 zł w 2020 roku
• 1 863 932 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
• 136% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muchomor wykazała przychody na poziomie 404 631 zł.
Organizacja zarobiła -129 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 1777 zł w 2020 roku
• 17 821 zł w 2019 roku