Organizacja Trams osiągnęła 465 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 066 zł. Pozostałe przychody to 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 775 zł.
Zysk netto wyniósł 14 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 364 zł w 2023 roku.
• 368 010 zł w 2022 roku.
• 391 999 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 291 zł w 2023 roku.
• -37 508 zł w 2022 roku.
• -13 301 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trams wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Trams wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 966 zł w
2023 roku.
• -29 613 zł w
2022 roku.
• -11 393 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trams wynosi 367 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 163 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 408 zł w 2023 roku.
• 245 340 zł w 2022 roku.
• 261 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trams wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 316
zł.
Koszty operacyjne Trams wyniosły 429 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 316 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trams wyniosła 303 513 zł.
a
ktywa trwałe to 114 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -143 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 513 zł w 2023 roku.
• 279 735 zł w 2022 roku.
• 293 458 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trams wyniosły 446 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 915 zł w 2023 roku
• 437 427 zł w 2022 roku
• 413 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trams wykazała przychody na poziomie 465 364 zł.
Organizacja zarobiła 14 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku