Organizacja Markstal osiągnęła 69 869 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 124 992 zł. Pozostałe przychody to 744 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 511 110 zł.
Zysk netto wyniósł 613 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 663 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 869 032 zł w 2024 roku.
• 80 284 028 zł w 2023 roku.
• 125 487 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 882 zł w 2024 roku.
• 1 162 830 zł w 2023 roku.
• 7 324 696 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Markstal wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Markstal wynosi 142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 454 zł w
2024 roku.
• 696 416 zł w
2023 roku.
• 8 675 928 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
315 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 453 zł w
2024 roku.
• 863 337 zł w
2023 roku.
• 8 812 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Markstal wynosi 74 309 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 138 819 zł a 174 672 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 700 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 309 165 zł w 2024 roku.
• 82 987 877 zł w 2023 roku.
• 136 898 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Markstal wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Markstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 650 339
zł.
Koszty operacyjne Markstal wyniosły 69 145 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 650 339 zł w 2024 roku
• 620 396 zł w 2023 roku
• 552 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Markstal wyniosła 38 395 640 zł.
a
ktywa trwałe to 908 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 487 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 395 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 699 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 696 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 646 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 395 640 zł w 2024 roku.
• 35 750 168 zł w 2023 roku.
• 35 330 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Markstal wyniosły 4 696 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 395 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 696 596 zł w 2024 roku
• 2 665 005 zł w 2023 roku
• 3 407 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Markstal wykazała przychody na poziomie 69 869 032 zł.
Organizacja zarobiła 716 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 455 zł w 2024 roku
• 236 986 zł w 2023 roku
• 1 731 843 zł w 2022 roku