Przychody operacyjne wyniosły 148 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 735 zł.
Strata netto wyniosła 22 483 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 251 zł w 2022 roku.
• 143 009 zł w 2021 roku.
• 146 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 483 zł w 2022 roku.
• 10 398 zł w 2021 roku.
• -61 037 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Va wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Va wynosi -22 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 482 zł w
2022 roku.
• 10 405 zł w
2021 roku.
• -60 977 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 482 zł w
2022 roku.
• 13 274 zł w
2021 roku.
• -54 089 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Va wynosi 119 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 370 628 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 899 zł w 2022 roku.
• 174 859 zł w 2021 roku.
• 127 720 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Va wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 229
zł.
Koszty operacyjne Va wyniosły 170 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 229 zł w 2022 roku
• 43 820 zł w 2021 roku
• 74 408 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
•
36% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Va wyniosła 43 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 938 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 025 zł w 2022 roku.
• 58 383 zł w 2021 roku.
• 68 205 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Va wyniosły 14 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 938 zł w 2022 roku
• 7812 zł w 2021 roku
• 28 032 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Va wykazała przychody na poziomie 148 251 zł.
Organizacja zarobiła -22 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku