Organizacja "dutchmed pl" osiągnęła 22 789 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 746 991 zł. Pozostałe przychody to 42 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 291 065 zł.
Zysk netto wyniósł 1 455 926 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 383 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 789 023 zł w 2022 roku.
• 20 275 249 zł w 2021 roku.
• 24 935 753 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 580 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 455 926 zł w 2022 roku.
• 1 321 788 zł w 2021 roku.
• 2 966 982 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dutchmed pl" wynosi 27 295 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 278 663 zł a 56 972 556 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 925 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 295 047 zł w 2022 roku.
• 24 965 705 zł w 2021 roku.
• 35 887 386 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dutchmed pl" wyniosła 10 821 669 zł.
a
ktywa trwałe to 649 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 172 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 821 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 371 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 450 118 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 375 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 821 669 zł w 2022 roku.
• 9 586 705 zł w 2021 roku.
• 13 751 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dutchmed pl" wyniosły 2 450 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 821 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 450 118 zł w 2022 roku
• 1 371 080 zł w 2021 roku
• 3 891 054 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dutchmed pl" wykazała przychody na poziomie 22 789 023 zł.
Organizacja zarobiła 1 851 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 395 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 455 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -153 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 395 406 zł w 2022 roku
• 335 127 zł w 2021 roku
• 782 657 zł w 2020 roku
Organizacja "dutchmed pl" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dutchmed Group B.v. Spółka Prawa Holenderskiego
posiada 3218 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2024 jest
Dutchmed Group B.v. Spółka Prawa Holenderskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2023 do 29.01.2024
był Dutchmed Group B.v. Spółka Prawa Holenderskiego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2022 do 13.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Van Bilderbeek Van Halewijn Beheer B.v. (benemed) Spółka Prawa Holenderskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.