Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADIO VANESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086731 NIP
6390011309 REGON
271884859

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

BATOREGO, 5

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2002-01-31

Rozpoczęcie działalności

1993-05-20

Kapitał zakładowy

468000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radio vanessa osiągnęła 1 428 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 427 985 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 206 473 zł.

Zysk netto wyniósł 221 512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 428 101 zł w 2023 roku.
• 1 119 161 zł w 2022 roku.
• 1 260 431 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 512 zł w 2023 roku.
• 82 147 zł w 2022 roku.
• 122 850 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

904608.46

74732.78

1071662.57

187554.39

1189802.81

155150

982733.16

-132291.02

1260431.29

122850.22

1119160.76

82146.55

1428101.24

221512.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radio vanessa wynosi 247 tys. zł.

EBITDA Radio vanessa wynosi 264 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 152 zł w 2023 roku.
• 93 046 zł w 2022 roku.
• 138 218 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 632 zł w 2023 roku.
• 104 728 zł w 2022 roku.
• 157 037 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radio vanessa wynosi 2 538 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 700 659 zł a 3 736 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 538 775 zł w 2023 roku.
• 1 663 747 zł w 2022 roku.
• 1 859 133 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

506358.94

1408362.36

2700581

647024.73

2111684

3450798.56

650887.23

2064689.1

3471398.56

1090461.91

2456832.9

527444.13

1859132.54

3151078.23

589054.04

1663747.42

3141621.56

700658.85

2538774.98

3736847.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radio vanessa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 377 zł.

Koszty operacyjne Radio vanessa wyniosły 1 180 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 377 zł w 2023 roku
• 332 844 zł w 2022 roku
• 451 110 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radio vanessa wyniosła 1 077 857 zł.

ktywa trwałe to 36 194 zł.

ktywa obrotowe to 1 041 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 077 857 zł.

apitał (fundusz) własny to 934 212 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 077 857 zł w 2023 roku.
• 935 075 zł w 2022 roku.
• 882 933 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

856470.73

1051329.46

1049712.45

979543.6

882932.81

935075.22

1077856.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0873

0.1107

0.1208

0.0826

0.1784

0.2174

0.218

0.175

0.1478

0.1788

0.1544

0.1304

-0.1351

-0.2279

-0.1318

-0.1346

0.1391

0.1747

0.1097

0.0975

0.0879

0.1046

0.0831

0.0734

0.2055

0.2371

0.1731

0.1551

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radio vanessa wyniosły 143 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 077 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 645 zł w 2023 roku
• 149 670 zł w 2022 roku
• 179 674 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

856470.73

181325.48

0.2117

1051329.46

188629.82

0.1794

1049712.45

181862.81

0.1733

979543.6

399134.98

0.4075

882932.81

179673.97

0.2035

935075.22

149669.83

0.1601

1077856.64

143644.84

0.1333

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radio vanessa wykazała przychody na poziomie 1 428 101 zł.

Organizacja zarobiła 246 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 986 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 986 zł w 2023 roku
• 9620 zł w 2022 roku
• 15 103 zł w 2021 roku

Wartość

32743

43101

27579

2703

15103

9620

24986

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej" (61.30.Z)

dane za rok

Organizacja Radio vanessa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.730769230769231

0.416666666666667

0.538461538461538

0.173913043478261

0.85

0.842105263157895

0.833333333333333

0.565217391304348

0.818181818181818

0.78125

0.5

0.625

0.153846153846154

0.863636363636364

0.9

0.777777777777778

0.576923076923077

0.714285714285714

0.769230769230769

0.594594594594595

0.641025641025641

0.272727272727273

0.807692307692308

0.76

0.764705882352941

0.606060606060606

0.742857142857143

0.138888888888889

0.485714285714286

0.527777777777778

0.342857142857143

0.285714285714286

0.259259259259259

0.2

0.0857142857142857

0.5625

0.675

0.538461538461538

0.525

0.305555555555556

0.709677419354839

0.666666666666667

0.75

0.555555555555556

0.638888888888889

0.647058823529412

0.484848484848485

0.558823529411765

0.363636363636364

0.714285714285714

0.607142857142857

0.727272727272727

0.515151515151515

0.548387096774194

0.75

0.416666666666667

0.541666666666667

0.125

0.772727272727273

0.8

0.791666666666667

0.608695652173913

0.695652173913043

Powiązania

Ł RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2002

28.11.2005

Ł Radosław

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

28.11.2005

Ł Radosław

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2002

28.11.2005

W Andrzej

Listopad 1948

Osoba

organ nadzoru

31.01.2002

28.09.2007

J Grażyna

Lipiec 1965

Osoba

organ nadzoru

31.01.2002

28.09.2007

P Arkadiusz

Marzec 1969

Osoba

organ nadzoru

31.01.2002

28.09.2007

W Andrzej

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

Ł Radosław

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Łazarczyk Radosław posiada 468 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2005 jest Łazarczyk Radosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2002 do 28.11.2005 był Łazarczyk Radosław kontrolując 81% udziałów.

Podobne organizacje do RADIO VANESSA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPASAT SP. Z O.O.	0000576585
2	PLATINIUM MEDIA SP. Z O.O.	0000769689
3	STARLINK POLAND SP. Z O.O.	0000892571
4	SAT4EVER SP. Z O.O.	0000483076
5	FLEET HOUSE SP. Z O.O.	0000807775
6	WORLDWIDE TELECOM COMPANY SP. Z O.O.	0000820981
7	TRANSMISJEONLINE SP. Z O.O.	0000302067
8	GUARDONE POLSKA SP. Z O.O.	0000311773
9	AUTOGPS SP. Z O.O.	0000380369
10	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
11	CRYPTOMAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000614235
12	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
13	FALCOM SP. Z O.O.	0000355195
14	AKKNET SP. Z O.O.	0000308137
15	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874
16	KASPOL.NET SP. Z O.O.	0000592492
17	PROLINKNET SP. Z O.O.	0000514566
18	EUTELSAT POLSKA SP. Z O.O.	0000184278
19	LKH INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000653727
20	ETH SIECI KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000143331
21	EBOX.PL SP. Z O.O.	0000464427
22	AIR-NET SP. Z O.O.	0000376979
23	TELEMEDIAN SP. Z O.O.	0000325850
24	ESAB-KSK SP. Z O.O. SP. K.	0000335784
25	PROCERTIV SP. Z O.O.	0000328536
26	ASTRA SP. Z O.O.	0000556218
27	RADIO - TELEFON SP. Z O.O.	0000204661
28	PSTD SP. Z O.O.	0000342424
29	ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000822633
30	RAWI-NET SP. Z O.O.	0000384649

RADIO VANESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086731 NIP 6390011309 REGON 271884859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej" (61.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADIO VANESSA

RADIO VANESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086731 NIP
6390011309 REGON
271884859