Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" osiągnęła 5 048 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 022 742 zł. Pozostałe przychody to 25 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 925 792 zł.
Zysk netto wyniósł 96 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 048 005 zł w 2023 roku.
• 4 738 114 zł w 2022 roku.
• 4 563 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 950 zł w 2023 roku.
• 51 620 zł w 2022 roku.
• 333 842 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wynosi 151 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 538 zł w
2023 roku.
• 53 405 zł w
2022 roku.
• 361 440 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 148 zł w
2023 roku.
• 113 649 zł w
2022 roku.
• 425 309 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wynosi 4 925 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
969 503 zł a 12 620 011 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -306 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 925 372 zł w 2023 roku.
• 4 502 244 zł w 2022 roku.
• 5 475 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 917 724 zł w 2023 roku
• 1 784 492 zł w 2022 roku
• 1 731 807 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wyniosła 1 698 248 zł.
a
ktywa trwałe to 268 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 562 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 269 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 248 zł w 2023 roku.
• 1 752 210 zł w 2022 roku.
• 1 780 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wyniosły 135 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 269 zł w 2023 roku
• 236 180 zł w 2022 roku
• 316 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wykazała przychody na poziomie 5 048 005 zł.
Organizacja zarobiła 106 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9904 zł w 2023 roku
• 5566 zł w 2022 roku
• 33 344 zł w 2021 roku
Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne "rem" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.