Ekspertyzy finansowe dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.
Zwiększanie świadomości zarządzania finansami u klientów.
„100-SIO” Biuro Usług i Ekspertyz Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, założoną 1 września 2021 roku, specjalizującą się w oferowaniu kompleksowych usług finansowo-księgowych. Mimo swojej młodej historii, organizacja ma na celu podnoszenie świadomości dotyczącej zarządzania finansami, co jest podkreślone przez motto zaczerpnięte od T. Harv Ekera: 'Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy'. Biuro dostarcza szeroki wachlarz usług, obejmujących nie tylko księgowość, ale również ekspertyzy finansowe, co wyróżnia je na tle innych konkurencyjnych podmiotów na rynku. Firma dąży do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz efektywności działania. „100-SIO” angażuje się również w relacje inwestorskie, co świadczy o jej transparentności i zaufaniu do prowadzonych działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych osiągnęła 939 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 161 zł. Pozostałe przychody to 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 582 zł.
Zysk netto wyniósł 69 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 308 zł w 2023 roku.
• 899 575 zł w 2022 roku.
• 717 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 579 zł w 2023 roku.
• 117 701 zł w 2022 roku.
• 120 024 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wynosi 1 445 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 930 zł a 2 884 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 445 452 zł w 2023 roku.
• 1 559 213 zł w 2022 roku.
• 1 359 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 913
zł.
Koszty operacyjne "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wyniosły 859 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 913 zł w 2023 roku
• 103 641 zł w 2022 roku
• 102 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wyniosła 757 758 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 136 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 757 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 721 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 757 753 zł w 2023 roku.
• 697 163 zł w 2022 roku.
• 574 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wyniosły 36 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 757 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 512 zł w 2023 roku
• 45 576 zł w 2022 roku
• 40 488 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wykazała przychody na poziomie 939 308 zł.
Organizacja zarobiła 76 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7118 zł w 2023 roku
• 12 285 zł w 2022 roku
• 11 874 zł w 2021 roku
Organizacja "100-sio" biuro usług i ekspertyz finansowo-księgowych wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.