ESTEVES-DWD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000079664 NIP
7510001628 REGON
004500277

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
14,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-99 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
20,2 mln
Branża główna: Produkcja narzędzi
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
ZAGWIŹDZIE
Adres
MUROWSKA, 35 B
Kod pocztowy
46-030
Rejestracja
2002-01-09
Rozpoczęcie działalności
1990-03-07
Kapitał zakładowy
71694,21 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja narzędzi Produkcja maszyn do obróbki metalu Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esteves-dwd polska osiągnęła 21 051 718 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 018 733 zł. Pozostałe przychody to 32 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 117 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 99 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 693 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 051 718 zł w 2023 roku.
• 20 735 407 zł w 2022 roku.
• 15 592 155 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -267 478 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 015 zł w 2023 roku.
• 1 283 884 zł w 2022 roku.
• 679 916 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esteves-dwd polska wynosi 20 192 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 629 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -372 290 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 192 501 zł w 2023 roku.
• 25 191 423 zł w 2022 roku.
• 18 383 807 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esteves-dwd polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esteves-dwd polska wyniosła 14 068 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 359 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 708 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 068 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 210 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 857 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 068 246 zł w 2023 roku.
• 14 403 117 zł w 2022 roku.
• 12 112 308 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esteves-dwd polska wyniosły 5 857 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 068 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 893 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 857 550 zł w 2023 roku
• 6 093 405 zł w 2022 roku
• 5 086 480 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esteves-dwd polska wykazała przychody na poziomie 21 051 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -68 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 30 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -80 161 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 867 zł w 2023 roku
• 228 234 zł w 2022 roku
• 133 437 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esteves-dwd polska wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dtg Finance Bv posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Dtg Finance Bv kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2002 do 19.09.2019 był Dtg Finance Bv kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ESTEVES-DWD POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O.O.
0000154447
2
GRUPA NARZĘDZIOWA SOLID SP. Z O.O. SP. K.
0000443407
3
PRODUCENT NARZĘDZI JUCO SP. Z O.O.
0000073257
4
NOMA TOOLS SP. Z O.O.
0000132101
5
FABRYKA NARZĘDZI GLOB SP. Z O.O.
0000116474
6
GOPOL SP. Z O.O.
0000019250
7
FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.
0000588735
8
JG GROUP SP. Z O.O.
0000717020
9
DOLFAMEX SP. Z O.O.
0000013120
10
TRENT SP. Z O.O.
0000375697
11
FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH FERMOT S.A.
0000184014
12
RO-MA ZAKŁADY NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH SP. Z O.O.
0000138367
13
SWORD SP. Z O.O.
0000968742
14
BANNINGER-FORMTECHNIK SP. Z O.O.
0000145218
15
ERMET SP. Z O.O.
0000954256
16
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "ZOLWRO-BAUMEISTER"
0000170096
17
FWB S.A. W LIKWIDACJI
0000293100
18
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA
0000026822
19
KWM OWCZAREK SP. Z O.O.
0000944907
20
FRECH TOOLS POLAND SP. Z O.O.
0000246166
21
TECHNITOOLS KUKUCZKA SP. J.
0000707178
22
OWCZAREK SP. Z O.O.
0000319406
23
SŁOWIK SP. Z O.O.
0000080149
24
FABRYKA NARZĘDZI PORĘBA SP. Z O.O.
0000404769
25
"ANMART" SP. J. ŚLUSAREK I SPÓŁKA
0000008733
26
MATU INVEST SP. Z O.O.
0000499918
27
KENNAMETAL PRODUKCJA SP. Z O.O.
0000353505
28
ASFOR POZNAŃSKI SP. J.
0000238925
29
FIRMA KOWAL SP. J.
0000078445
30
WYKROFORM SP. Z O.O.
0000120785