Organizacja Alatek osiągnęła 8 038 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 981 837 zł. Pozostałe przychody to 56 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 846 119 zł.
Zysk netto wyniósł 135 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 038 333 zł w 2023 roku.
• 7 229 097 zł w 2022 roku.
• 6 006 848 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 718 zł w 2023 roku.
• 677 856 zł w 2022 roku.
• 156 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alatek wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Alatek wynosi 593 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 406 zł w
2023 roku.
• 800 346 zł w
2022 roku.
• 148 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 325 zł w
2023 roku.
• 915 531 zł w
2022 roku.
• 225 675 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alatek wynosi 6 515 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 726 zł a 20 095 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 515 487 zł w 2023 roku.
• 8 209 553 zł w 2022 roku.
• 4 799 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alatek wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 476 671
zł.
Koszty operacyjne Alatek wyniosły 7 517 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 476 671 zł w 2023 roku
• 3 555 378 zł w 2022 roku
• 3 775 683 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alatek wyniosła 1 950 017 zł.
a
ktywa trwałe to 144 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 805 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 950 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 131 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 950 017 zł w 2023 roku.
• 1 120 623 zł w 2022 roku.
• 510 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alatek wyniosły 1 131 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 950 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 131 715 zł w 2023 roku
• 215 651 zł w 2022 roku
• 282 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alatek wykazała przychody na poziomie 8 038 333 zł.
Organizacja zarobiła 185 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 357 zł w 2023 roku
• 26 115 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku