Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000074505 NIP
8512763573 REGON
812421322

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

STAROMŁYŃSKA, 21

Kod pocztowy

70-561

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

2001-12-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum osiągnęła 2 801 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 801 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 737 864 zł.

Zysk netto wyniósł 63 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 801 309 zł w 2023 roku.
• 2 801 309 zł w 2022 roku.
• 2 797 576 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 446 zł w 2023 roku.
• 63 446 zł w 2022 roku.
• 104 105 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2406398.11

22885.66

2450490.3

38026.63

2478221.1

24775.62

2163911.92

65133.59

2797575.57

104104.51

2801309.48

63445.86

2801309.48

63445.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 2 336 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 198 zł a 7 003 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 336 521 zł w 2023 roku.
• 2 336 521 zł w 2022 roku.
• 2 449 082 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

56785.96

1752594.01

6015995.27

69053.44

1854820.16

6126225.75

59135.15

1810385.03

6195552.75

89535.35

1792677.65

5409779.8

167613.73

2449082.15

6993938.92

215198.12

2336521.22

7003273.7

215198.12

2336521.22

7003273.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 477 352 zł.

ktywa obrotowe to 477 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 352 zł.

apitał (fundusz) własny to 286 931 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 352 zł w 2023 roku.
• 477 352 zł w 2022 roku.
• 405 754 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

207938.87

248437.98

246869.01

340623.2

405754.36

477351.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1101

0.3023

0.0137

0.0095

0.1531

0.413

0.0195

0.0155

0.1004

0.3142

0.0128

0.01

0.1912

0.5456

0.0348

0.0301

0.2566

0.4658

0.0393

0.0372

0.1329

0.2211

0.0266

0.0226

0.1329

0.2211

0.0266

0.0226

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum wyniosły 190 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 421 zł w 2023 roku
• 190 421 zł w 2022 roku
• 182 269 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

207938.87

132224.25

0.6359

248437.98

156366.73

0.6294

246869.01

168022.14

0.6806

340623.2

221242.74

0.6495

405754.36

182269.39

0.4492

477351.74

190420.91

0.3989

477351.74

190420.91

0.3989

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 2 801 309 zł.

Organizacja zarobiła 69 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6467 zł w 2023 roku
• 6467 zł w 2022 roku
• 1785 zł w 2021 roku

Wartość

5368

5708

2897

6105

1785

6467

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.583083083083083

0.43580375782881

0.227113556778389

0.392136575271599

0.520968694624926

0.519242516799023

0.73480947476828

0.570615623383342

0.721264367816092

0.564163498098859

0.421364985163205

0.251901140684411

0.407114624505929

0.54295154185022

0.538505419281232

0.758722358722359

0.658777120315582

0.703440742763517

0.502702702702703

0.401218892839005

0.235756385068762

0.462086513994911

0.450815064643058

0.442296426479203

0.65080971659919

0.610462163534789

0.663146192329072

0.526740665993946

0.343863283272916

0.25832492431887

0.471354166666667

0.551369863013699

0.565011820330969

0.738724727838258

0.742337662337662

0.653221288515406

0.525879917184265

0.378492356352135

0.263975155279503

0.323404255319149

0.572514619883041

0.563065781532891

0.812599258867125

0.712918660287081

0.557735426008969

0.460443037974684

0.348501070663812

0.261075949367089

0.287506819421713

0.464839094159714

0.478153846153846

0.62561041779707

0.498910675381264

0.568504832291075

0.502378121284185

0.28898254063817

0.197978596908442

0.267350633675317

0.533076429030186

0.550858652575958

0.694762191450933

0.501203369434416

0.552856204858831

Powiązania

B MONIKA - reprezentacja, wspólnik

J TERESA - wspólnik, reprezentacja

J JULIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2001

J Teresa

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

19.12.2001

08.01.2003

J Julian

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

08.01.2003

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

J Teresa

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

J Julian

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Borzym Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jakimowicz Teresa posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jakimowicz Teresa (50% udziałów)
• Borzym Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2003 do 16.01.2012:
• Jakimowicz Teresa (50% udziałów)
• Borzym Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2001 do 08.01.2003:
• Jakimowicz Teresa (50% udziałów)
• Jakimowicz Julian (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA LEKÓW GOTOWYCH "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000438487
2	MORELOWA SP. Z O.O.	0000192435
3	MULTI-LEK CHOMA SP. J.	0000176120
4	FARBIO SP. Z O.O.	0000671719
5	APTEKA ŚW. ŁAZARZA SP. Z O.O.	0000100517
6	MIESZKO-FARM SP. Z O.O.	0000067781
7	APTEKA "POD WAGĄ" AZ-NET SP. Z O.O. SP. J.	0000072102
8	"POD GLOBUSEM" MILFARM SP. Z O.O. SP. J.	0000060396
9	EURO-A SP. Z O.O.	0000264367
10	HARIEL SP. Z O.O.	0000330025
11	EZP SP. Z O.O.	0000064377
12	FAGMET SP. Z O.O.	0000680026
13	IPHARM SP. Z O.O.	0000388853
14	INTER-MED FARM SP. Z O.O.	0000504531
15	APTEKA "NA DŁUGIEJ" KATARZYNA I TOMASZ PIECHNICZEK	0000132352
16	IPHARM 1 SP. Z O.O.	0000458412
17	BRAVO SP. Z O.O.	0000525053
18	SALPHARMA SP. Z O.O.	0000659748
19	APTEKA "JUTRZENKA" SP. Z O.O.	0000668396
20	MEDICAMENT SP. Z O.O.	0000213373
21	CALAMUS SP. Z O.O.	0000121100
22	AP CENTER SP. Z O.O.	0000469237
23	MODERNA SP. Z O.O.	0000604147
24	APTEKA LABORATORIUM PHARMACOS IM. J. H. KOWALCZEWSKIEGO	0000568776
25	ŁABĘDZIA SP. Z O.O.	0000659636
26	LEK CHOMA SP. J.	0000280123
27	OZ 6 SP. Z O.O.	0000559242
28	SUPERNOVA 2 SP. Z O.O.	0000631117
29	PRIME FARMACJA SP. Z O.O.	0000676322
30	APTEKA STAROMIEJSKA SP. Z O.O.	0000634084

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000074505 NIP 8512763573 REGON 812421322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000074505 NIP
8512763573 REGON
812421322