Organizacja Firma handlowo usługowa "neptun" osiągnęła 481 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 005 zł.
Strata netto wyniosła 88 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 846 zł w 2023 roku.
• 713 506 zł w 2022 roku.
• 331 462 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 159 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -41 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowa "neptun" wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Firma handlowo usługowa "neptun" wynosi -88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 159 zł w
2023 roku.
• 38 802 zł w
2022 roku.
• -36 500 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 159 zł w
2023 roku.
• 41 416 zł w
2022 roku.
• -25 540 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa "neptun" wynosi 386 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 204 616 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 637 zł w 2023 roku.
• 637 785 zł w 2022 roku.
• 383 089 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowa "neptun" wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 883
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowa "neptun" wyniosły 570 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 883 zł w 2023 roku
• 57 386 zł w 2022 roku
• 90 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa "neptun" wyniosła 90 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3665 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 872 zł w 2023 roku.
• 263 058 zł w 2022 roku.
• 336 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa "neptun" wyniosły 3665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3665 zł w 2023 roku
• 46 906 zł w 2022 roku
• 119 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa "neptun" wykazała przychody na poziomie 481 846 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowo usługowa "neptun" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.