SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W OBECNYM STANIE PRAWNYM SPOSÓB REPREZENTACJI JEST JEDNOOSOBOWY. ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI W PRZYPADKU ZMIAN PRAWNO - ORGANIZACYJNYCH ZMIANY SPOSOBU REPREZENTACJI DO WIELOOSOBOWEJ Z OGRANICZENIEM ZARZĄDU DO DWÓCH OSÓB.
Organizacja Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski osiągnęła 1 476 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 088 zł. Pozostałe przychody to 11 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 349 522 zł.
Zysk netto wyniósł 115 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 476 121 zł w 2023 roku.
• 1 443 074 zł w 2022 roku.
• 1 378 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 566 zł w 2023 roku.
• 147 643 zł w 2022 roku.
• 197 811 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 197 zł w
2023 roku.
• 162 218 zł w
2022 roku.
• 218 328 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 021 zł w
2023 roku.
• 261 829 zł w
2022 roku.
• 312 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wynosi 3 196 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 155 662 zł a 9 336 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 196 950 zł w 2023 roku.
• 3 268 304 zł w 2022 roku.
• 3 374 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 412
zł.
Koszty operacyjne Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wyniosły 1 347 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 412 zł w 2023 roku
• 636 751 zł w 2022 roku
• 582 369 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wyniosła 2 418 510 zł.
a
ktywa trwałe to 1 566 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 334 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 510 zł w 2023 roku.
• 2 392 286 zł w 2022 roku.
• 2 271 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wyniosły 84 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 370 zł w 2023 roku
• 104 713 zł w 2022 roku
• 52 209 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wykazała przychody na poziomie 1 476 121 zł.
Organizacja zarobiła 128 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 650 zł w 2023 roku
• 15 600 zł w 2022 roku
• 20 488 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład produkcji wody pitnej - baranów sandomierski wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".
Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 10% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.