Organizacja Aloes osiągnęła 1 920 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 868 168 zł. Pozostałe przychody to 52 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 710 680 zł.
Zysk netto wyniósł 157 488 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 920 505 zł w 2019 roku.
• 2 714 993 zł w 2018 roku.
• 2 333 029 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 488 zł w 2019 roku.
• 137 124 zł w 2018 roku.
• 165 186 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aloes wynosi 2 397 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 306 zł a 4 801 262 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 397 594 zł w 2019 roku.
• 2 936 702 zł w 2018 roku.
• 2 691 467 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aloes wyniosła 767 600 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 527 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 858 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 600 zł w 2019 roku.
• 1 167 591 zł w 2018 roku.
• 1 013 675 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aloes wyniosły 117 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 858 zł w 2019 roku
• 396 642 zł w 2018 roku
• 379 849 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2019 roku
• 34% w 2018 roku
• 37% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aloes wykazała przychody na poziomie 1 920 505 zł.
Organizacja zarobiła 194 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 014 zł w 2019 roku
• 22 014 zł w 2018 roku
• 32 591 zł w 2017 roku
Organizacja Aloes wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aloes
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2020 jest
Aloes
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2016 do 10.06.2020
był Kruś Rafał
kontrolując 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2007 do 22.03.2016:
• Kruś Ewa (50% udziałów)
• Wara Wąsowska Joanna (50% udziałów)