Organizacja Bulcom osiągnęła 230 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 427 zł. Pozostałe przychody to 1640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 356 zł.
Zysk netto wyniósł 30 071 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -130 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 067 zł w 2024 roku.
• 233 925 zł w 2023 roku.
• 25 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 071 zł w 2024 roku.
• 4520 zł w 2023 roku.
• -131 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bulcom wynosi 725 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 707 zł a 2 408 958 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 340 zł w 2024 roku.
• 664 378 zł w 2023 roku.
• 569 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bulcom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bulcom wyniosły 195 804
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bulcom wyniosła 624 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 385 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 624 zł w 2024 roku.
• 839 872 zł w 2023 roku.
• 752 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bulcom wyniosły 22 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 385 zł w 2024 roku
• 186 073 zł w 2023 roku
• 16 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bulcom wykazała przychody na poziomie 230 067 zł.
Organizacja zarobiła 33 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2991 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku