Produkcja balonów lateksowych i foliowych od 1984 roku
Codzienna produkcja 1,6 miliona balonów, w tym 700 tysięcy z nadrukiem
Dostosowane usługi private label dla detalistów i dostawców produktów promocyjnych
Nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 18 000 m2 z 250 pracownikami
Członek Europejskiej Rady Balonowej oraz dążenie do ciągłego doskonalenia produktów
Belbal jest renomowanym producentem balonów, założonym w 1984 roku, który od ponad trzech dekad działa w sektorze retail oraz promocji. Firma zdobyła uznanie jako wiodący gracz na rynku balonów dzięki różnorodności produktów, które obejmują zarówno balony lateksowe, jak i foliowe. Belbal wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą balonów, ale także zaawansowanym podejściem do modernizacji i prężnym działaniem w badaniach i rozwoju. Z siedzibą w Europie, firma produkuje codziennie imponującą liczbę ponad półtora miliona balonów, z czego 700 tysięcy to balony z nadrukiem. Belbal posiada nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 18 000 m2 oraz zatrudnia około 250 pracowników, co pozwala na elastyczność w zakresie produkcji i dostosowany czas realizacji zamówień. Oferta obejmuje również usługi dla klientów z sektora private label, co oznacza, że firma może pasteurą dostosować produkty pod konkretne wymagania klientów. Belbal jest także członkiem Europejskiej Rady Balonowej i Party (EBPC), co potwierdza jej status jako zaufanego producenta w branży. Kluczowym celem marki jest nieustanne doskonalenie jakości produktów oraz obsługi klienta, co skutkuje wysokim poziomem satysfakcji klientów wynoszącym 97,5%.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Belbal osiągnęła 68 064 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 064 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 905 617 zł.
Zysk netto wyniósł 1 158 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 656 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 064 532 zł w 2023 roku.
• 84 111 928 zł w 2022 roku.
• 70 065 162 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 602 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 158 916 zł w 2023 roku.
• 7 369 100 zł w 2022 roku.
• 4 324 357 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Belbal wynosi 2,38 mln zł.
EBITDA Belbal wynosi 6,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
727 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 377 182 zł w
2023 roku.
• 10 410 461 zł w
2022 roku.
• 5 797 752 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 222 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 091 666 zł w
2023 roku.
• 14 053 684 zł w
2022 roku.
• 8 918 884 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belbal wynosi 72 546 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 589 157 zł a 170 161 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 493 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 546 943 zł w 2023 roku.
• 107 216 758 zł w 2022 roku.
• 80 146 451 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belbal wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 227 335
zł.
Koszty operacyjne Belbal wyniosły 65 687 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 227 335 zł w 2023 roku
• 14 333 636 zł w 2022 roku
• 13 759 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Belbal wyniosła 46 193 076 zł.
a
ktywa trwałe to 14 906 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 286 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 193 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 046 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 146 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 292 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 193 076 zł w 2023 roku.
• 53 415 961 zł w 2022 roku.
• 48 433 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Belbal wyniosły 16 146 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 193 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 146 509 zł w 2023 roku
• 24 528 308 zł w 2022 roku
• 26 914 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Belbal wykazała przychody na poziomie 68 064 532 zł.
Organizacja zarobiła 1 160 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 158 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1930 zł w 2023 roku
• 1 684 663 zł w 2022 roku
• 481 514 zł w 2021 roku