Organizacja Vallen integrated supply polska osiągnęła 82 307 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 307 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 847 910 zł.
Zysk netto wyniósł 1 459 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 831 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 307 605 zł w 2022 roku.
• 58 393 749 zł w 2021 roku.
• 51 809 556 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 668 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 459 695 zł w 2022 roku.
• 741 914 zł w 2021 roku.
• 649 016 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vallen integrated supply polska wynosi 2,78 mln zł.
EBITDA Vallen integrated supply polska wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
733 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 775 799 zł w
2022 roku.
• 1 262 426 zł w
2021 roku.
• 1 271 915 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
744 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 867 744 zł w
2022 roku.
• 1 293 600 zł w
2021 roku.
• 1 312 466 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vallen integrated supply polska wynosi 76 475 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 596 945 zł a 205 769 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 874 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 475 207 zł w 2022 roku.
• 56 566 744 zł w 2021 roku.
• 40 643 192 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vallen integrated supply polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 878 587
zł.
Koszty operacyjne Vallen integrated supply polska wyniosły 79 531 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
710 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 878 587 zł w 2022 roku
• 3 724 459 zł w 2021 roku
• 3 060 675 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vallen integrated supply polska wyniosła 41 006 238 zł.
a
ktywa trwałe to 481 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 524 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 006 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 019 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 986 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 662 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 006 238 zł w 2022 roku.
• 29 474 576 zł w 2021 roku.
• 19 281 734 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vallen integrated supply polska wyniosły 19 986 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 006 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 631 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 986 648 zł w 2022 roku
• 9 914 681 zł w 2021 roku
• 14 605 166 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vallen integrated supply polska wykazała przychody na poziomie 82 307 605 zł.
Organizacja zarobiła 1 733 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 459 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 581 zł w 2022 roku
• 95 313 zł w 2021 roku
• 184 110 zł w 2020 roku