WIN-CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064228 NIP
7393308708 REGON
511432592

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

37 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

32,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 64 E

Kod pocztowy

10-449

Rejestracja

2001-12-13

Rozpoczęcie działalności

2001-12-27

Kapitał zakładowy

570000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.wincin.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB INNI DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Specjalizacja w sprzedaży hurtowej i detalicznej alkoholi
Od ponad dziesięciu lat na rynku
Rozwój sieci sklepów 'Alkohole-Winoteka' w Polsce
Import win i mocnych alkoholi z międzynarodowych targów
Dostawy alkoholi na wesela i tworzenie zestawów prezentowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Win-cin osiągnęła 36 970 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 970 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 799 627 zł.

Zysk netto wyniósł 1 171 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 220 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 970 987 zł w 2023 roku.
• 35 616 379 zł w 2022 roku.
• 33 374 677 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 360 zł w 2023 roku.
• 1 644 292 zł w 2022 roku.
• 1 425 751 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23648727.78

667826.02

24909176.8

571831.65

24960497.82

466656.99

24241957.06

774045.26

33374676.62

1425750.97

35616378.57

1644292.31

36970986.53

1171359.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Win-cin wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Win-cin wynosi 1,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 737 766 zł w 2023 roku.
• 2 084 173 zł w 2022 roku.
• 1 828 285 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 170 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 961 909 zł w 2023 roku.
• 2 346 365 zł w 2022 roku.
• 1 907 713 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Win-cin wynosi 32 146 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 813 819 zł a 92 427 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 840 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 146 582 zł w 2023 roku.
• 33 131 715 zł w 2022 roku.
• 31 556 699 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2666738.95

21103861.55

59121819.45

2594751.13

21488195.6

62272942

2629063.93

21136023.77

62401244.55

2984597.16

22242082.91

60604892.65

3603910.39

31556698.68

83436691.55

2810292.92

33131714.54

89040946.42

2813819.18

32146582.02

92427466.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Win-cin wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 223 548 zł.

Koszty operacyjne Win-cin wyniosły 35 233 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 223 548 zł w 2023 roku
• 2 083 943 zł w 2022 roku
• 1 924 558 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Win-cin wyniosła 12 674 236 zł.

a

ktywa trwałe to 1 176 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 497 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 674 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 751 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 922 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 674 236 zł w 2023 roku.
• 11 964 842 zł w 2022 roku.
• 13 486 171 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9351395.14

9575047.69

9450224.45

9555236.64

13486171.09

11964841.57

12674235.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0714

0.1878

0.0367

0.0282

0.0597

0.1653

0.0338

0.023

0.0494

0.1331

0.0289

0.0187

0.081

0.1945

0.043

0.0319

0.1057

0.2967

0.0548

0.0427

0.1374

0.4388

0.0585

0.0462

0.0924

0.3122

0.047

0.0317

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Win-cin wyniosły 8 922 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 674 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 922 477 zł w 2023 roku
• 8 217 784 zł w 2022 roku
• 8 680 957 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9351395.14

5795743.21

0.6198

9575047.69

6115379.51

0.6387

9450224.45

5944805.88

0.6291

9555236.64

5575773.76

0.5835

13486171.09

8680957.24

0.6437

11964841.57

8217784.34

0.6868

12674235.81

8922476.9

0.704

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Win-cin wykazała przychody na poziomie 36 970 987 zł.

Organizacja zarobiła 1 469 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 298 129 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 129 zł w 2023 roku
• 300 898 zł w 2022 roku
• 372 074 zł w 2021 roku

Wartość

170348

148226

142447

210366

372074

300898

298129

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Win-cin wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.913894324853229

0.865702479338843

0.894324853228963

0.385321100917431

0.664788732394366

0.702312138728324

0.748868778280543

0.602298850574713

0.930875576036866

0.901694915254237

0.882352941176471

0.898305084745763

0.422779922779923

0.615384615384615

0.6425

0.721904761904762

0.573643410852713

0.936

0.895833333333333

0.896959459459459

0.905448717948718

0.408424908424908

0.616780045351474

0.642523364485981

0.715579710144927

0.553505535055351

0.933579335793358

0.917197452229299

0.898163606010017

0.896496815286624

0.395390070921986

0.670305676855895

0.668202764976959

0.773684210526316

0.616071428571429

0.942133815551537

0.92776886035313

0.896321070234114

0.908507223113965

0.413793103448276

0.698513800424628

0.702882483370288

0.754480286738351

0.652650822669104

0.950617283950617

0.927031509121061

0.896373056994819

0.893864013266998

0.472527472527473

0.667381974248927

0.686800894854586

0.781981981981982

0.738970588235294

0.935251798561151

0.899786780383795

0.88716814159292

0.895522388059702

0.538975501113586

0.61381074168798

0.63563829787234

0.704845814977974

0.662251655629139

0.932558139534884

Powiązania

C MORZYC MARZENNA - wspólnik, prokurent

M MAGDALENA - reprezentacja

C PIOTR - wspólnik, prokurent

B ZBIGNIEW - reprezentacja

C PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2015

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

03.12.2002

23.12.2002

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

13.12.2001

03.12.2002

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

23.12.2002

24.06.2005

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

24.06.2005

12.01.2015

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

03.12.2002

23.12.2002

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

17.07.2017

Luty 1959

Osoba

wspólnik

24.06.2005

17.07.2017

Luty 1959

Osoba

organ nadzoru

12.01.2015

21.02.2017

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

03.12.2002

12.01.2015

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

03.12.2002

20.08.2012

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

03.12.2002

03.02.2003

Czerwiec 1971

Osoba

organ nadzoru

03.02.2003

24.06.2005

Styczeń 1953

Osoba

organ nadzoru

24.06.2005

07.11.2017

Wrzesień 1974

Osoba

organ nadzoru

12.01.2015

07.11.2017

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

20.08.2012

12.01.2015

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

21.02.2017

07.11.2017

Czerwiec 1971

Osoba

prokurent

15.07.2019

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

prokurent

15.07.2019

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

15.07.2019

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

20.08.2012

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

29.03.2004

21.02.2017

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

15.07.2019

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

20.08.2012

15.07.2019

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

15.07.2019

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

15.07.2019

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

15.07.2019

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Czułowska Morzyc Marzenna posiada 565 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Czułowski Piotr posiada 508 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2017 jest Czułowska Morzyc Marzenna kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2015 do 17.07.2017:
• Czułowska Morzyc Marzenna (50% udziałów)
• Czułowski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2005 do 12.01.2015:
• Czułowska Morzyc Marzenna (50% udziałów)
• Czułowski Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do WIN-CIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ATUT SP. Z O.O.	0000123388
2	"ROZTOCZE" MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ HURTOWNIA	0000048882
3	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
4	VININOVA SP. Z O.O.	0000201462
5	JOTMAR SP. Z O.O.	0000110873
6	LOGIMP SP. Z O.O.	0000145981
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BARBARA JANIAK	0001064607
8	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK	0000097910
10	MARIOTT SP. Z O.O.	0000530682
11	ONEMOREBEER SP. Z O.O.	0000923099
12	SMART SP. Z O.O.	0000494840
13	TUDOR HOUSE LTD. SP. Z O.O.	0000041973
14	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANWOJ-HURT" DOBOSZ	0000146619
16	F.H. BIG FISH SP. Z O.O. SP. K.	0000689011
17	OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SP. J.	0000724791
18	CENTRUM POLSKA SP. Z O.O.	0000396672
19	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
21	GŁADYSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000606751
22	BEVGROUP SP. Z O.O.	0000655004
23	DUKATO SP. Z O.O.	0000213394
24	POLFOOD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000311667
25	ALEX W.ADAMCZYK SP. J.	0000005714
26	SILESIA FLAVOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000021599
27	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JANIAK SP. J.	0000319552
29	BERRYGROUP SP. Z O.O.	0000378047
30	KONS - KRAK SP. J. ANDRZEJ JAWORSKI MAREK WIDUR	0000046368