Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061623 NIP
5830017498 REGON
190060960

Podsumowanie

aktywa

269 tys.

przychód

309 tys.

zysk

-171 tys.

wartość firmy

206 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

JAŚKOWA DOLINA, 112

Kod pocztowy

80-286

Rejestracja

2001-11-20

Rozpoczęcie działalności

1992-10-22

Kapitał zakładowy

53000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apaltd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja statków i konstrukcji pływających Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

A.P. & A Poland to firma działająca w branży morskiej i przybrzeżnej, specjalizującasię w świadczeniu usług technicznych oraz handlowych. Organizacja stawia na szeroki zakres dobrze płatnych i bezpiecznych ofert pracy, zarówno za granicą, jak i na różnych typach statków. W szczególności, A.P. & A Poland uczestniczy w europejskim projekcie MariHEALTH, który koncentruje się na poprawie zdrowia marynarzy oraz personelu medycznego. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w szkoleniu zdrowotnym, firma wyróżnia się na tle konkurencji i aktywnie wspiera rozwój swoich pracowników poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych programów. Dodatkowo, organizacja angażuje się w naprawy oraz przebudowy statków, oferując swoim klientom kompleksowe wsparcie w zakresie serwisu morskiego.

W skrócie

Szeroka gama usług morskich i przybrzeżnych
Dostępność dobrze płatnych ofert pracy za granicą
Udział w projekcie MariHEALTH - szkolenie zdrowotne dla marynarzy
Naprawy i przebudowy różnych typów statków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.p & a. poland osiągnęła 308 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 480 255 zł.

Strata netto wyniosła 171 450 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 805 zł w 2023 roku.
• 485 486 zł w 2022 roku.
• 630 795 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 450 zł w 2023 roku.
• -124 480 zł w 2022 roku.
• 234 541 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

609399.32

2177.64

321157.94

-249528.21

813331.96

70514.75

1046248.41

-105060.77

630795.29

234540.68

485486.05

-124479.54

308804.66

-171450.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.p & a. poland wynosi 205 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 772 012 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 870 zł w 2023 roku.
• 439 122 zł w 2022 roku.
• 1 567 517 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21776.4

660951.39

1523498.3

272933.75

802894.85

111714.52

935994.82

2033329.9

730417.88

2615621.02

208824.45

1567517.36

3283569.52

439122.16

1213715.13

205869.77

772011.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.p & a. poland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.p & a. poland wyniosła 269 030 zł.

ktywa obrotowe to 269 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 030 zł.

apitał (fundusz) własny to -17 497 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 527 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 030 zł w 2023 roku.
• 547 574 zł w 2022 roku.
• 709 953 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

552226.01

436395.89

506089.45

401804.33

709953.25

547573.8

269029.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 980%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0039

0.0066

0.0542

0.0036

-0.5718

-3.1812

-0.7004

-0.777

0.1393

0.4734

0.1246

0.0867

-0.2615

-2.3936

-0.0681

-0.1004

0.3304

0.8424

0.387

0.3718

-0.2273

-0.8086

-0.2464

-0.2564

-0.6373

9.7987

-0.5088

-0.5552

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.p & a. poland wyniosły 286 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 527 zł w 2023 roku
• 393 621 zł w 2022 roku
• 431 521 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552226.01

224259.86

0.4061

436395.89

357957.95

0.8203

506089.45

357136.76

0.7057

401804.33

357912.41

0.8908

709953.25

431520.65

0.6078

547573.8

393620.74

0.7188

269029.93

286527.19

1.065

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.p & a. poland wykazała przychody na poziomie 308 805 zł.

Organizacja zarobiła -171 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2371 zł w 2021 roku

Wartość

2371

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja A.p & a. poland wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.524390243902439

0.451476793248945

0.510121457489879

0.462222222222222

0.398936170212766

0.525423728813559

0.473214285714286

0.382222222222222

0.041958041958042

0.396363636363636

0.479020979020979

0.733333333333333

0.0751173708920188

0.0693069306930693

0.07421875

0.0234375

0.639240506329114

0.491749174917492

0.487341772151899

0.653284671532847

0.653846153846154

0.678571428571429

0.646209386281588

0.677536231884058

0.102803738317757

0.533980582524272

0.461059190031153

0.743055555555556

0.196652719665272

0.21551724137931

0.144827586206897

0.0416666666666667

0.740181268882175

0.484472049689441

0.561933534743202

0.58843537414966

0.923387096774194

0.924050632911392

0.820945945945946

0.801369863013699

0.592948717948718

0.0575757575757576

0.438271604938272

0.481818181818182

0.717171717171717

0.127906976744186

0.119521912350598

0.123745819397993

0.0469798657718121

0.0772058823529412

0.302238805970149

0.279411764705882

0.879699248120301

0.0928270042194093

0.0837004405286344

0.052434456928839

0.988721804511278

Powiązania

M KONSTANTINOS - reprezentacja

PAPADAKIS ANDREAS - wspólnik

PAPADAKIS ANDREAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2004

Papadakis Andreas

Osoba

wspólnik

20.11.2001

22.03.2004

Papadakis Andreas

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

Papadakis Andreas

Osoba

reprezentacja

28.03.2011

M Konstantinos

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

08.01.2002

M Konstantinos

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

08.01.2002

28.03.2011

M Konstantinos

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Papadakis Andreas posiada 106 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2004 jest Papadakis Andreas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2001 do 22.03.2004 był Papadakis Andreas kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do A.P & A. POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MALKOR SP. Z O.O.	0000513107
2	NAVIA SP. Z O.O.	0000524164
3	JRF SP. Z O.O.	0000612576
4	PROPER SP. Z O.O.	0000777726
5	YARA MARINE TECHNOLOGIES AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000892550
6	MARITIM SHOP YARD SP. Z O.O.	0000130666
7	MAD SP. Z O.O.	0000991520
8	SEK-MAR SP. Z O.O.	0000882743
9	KANU YACHTS SP. Z O.O.	0000594513
10	LISI SP. Z O.O.	0000725543
11	TECHNA SP. Z O.O.	0000089230
12	BALT YARD SP. Z O.O.	0000454312
13	ROMGOS SP. Z O.O.	0000093831
14	PAINTCORR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615540
15	DELTA-TEAM SP. Z O.O.	0001051656
16	ALBATROS SP. Z O.O.	0000689192
17	TROFIM GROUP SP. Z O.O.	0000831971
18	POLNAVIA SP. Z O.O.	0000259135
19	GGS SP. Z O.O.	0000775030
20	BALTIC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000573169
21	MARSTAL II SP. Z O.O.	0000830792
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BBAP-ELECTRICS ADAM	0000436308
23	YACHT COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000511029
24	AS MONT SP. Z O.O.	0000956232
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "KWANT" SP. Z O.O.	0000196479
26	MARINESERVICE.PL SP. Z O.O.	0000257121
27	AJP SP. Z O.O. SP. K.	0000440168
28	PMB PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000569643
29	KLUB ŻEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO "KONIN"	0000168252
30	YACHTFINISHING SP. Z O.O. SP. K.	0000771734

A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000061623 NIP 5830017498 REGON 190060960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.P & A. POLAND

A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061623 NIP
5830017498 REGON
190060960