Udział w projekcie MariHEALTH - szkolenie zdrowotne dla marynarzy
Naprawy i przebudowy różnych typów statków
A.P. & A Poland to firma działająca w branży morskiej i przybrzeżnej, specjalizująca się w świadczeniu usług technicznych oraz handlowych. Organizacja stawia na szeroki zakres dobrze płatnych i bezpiecznych ofert pracy, zarówno za granicą, jak i na różnych typach statków. W szczególności, A.P. & A Poland uczestniczy w europejskim projekcie MariHEALTH, który koncentruje się na poprawie zdrowia marynarzy oraz personelu medycznego. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w szkoleniu zdrowotnym, firma wyróżnia się na tle konkurencji i aktywnie wspiera rozwój swoich pracowników poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych programów. Dodatkowo, organizacja angażuje się w naprawy oraz przebudowy statków, oferując swoim klientom kompleksowe wsparcie w zakresie serwisu morskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.p & a. poland osiągnęła 308 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 255 zł.
Strata netto wyniosła 171 450 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 805 zł w 2023 roku.
• 485 486 zł w 2022 roku.
• 630 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 450 zł w 2023 roku.
• -124 480 zł w 2022 roku.
• 234 541 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.p & a. poland wynosi -157 tys. zł.
EBITDA A.p & a. poland wynosi -157 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -157 112 zł w
2023 roku.
• -119 173 zł w
2022 roku.
• 243 939 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -157 112 zł w
2023 roku.
• -116 394 zł w
2022 roku.
• 247 569 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.p & a. poland wynosi 205 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 772 012 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 870 zł w 2023 roku.
• 439 122 zł w 2022 roku.
• 1 567 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.p & a. poland wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 449
zł.
Koszty operacyjne A.p & a. poland wyniosły 465 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 449 zł w 2023 roku
• 181 568 zł w 2022 roku
• 181 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.p & a. poland wyniosła 269 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 527 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 030 zł w 2023 roku.
• 547 574 zł w 2022 roku.
• 709 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 980%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.p & a. poland wyniosły 286 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 527 zł w 2023 roku
• 393 621 zł w 2022 roku
• 431 521 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.p & a. poland wykazała przychody na poziomie 308 805 zł.
Organizacja zarobiła -171 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2371 zł w 2021 roku