GORMETAL to firma z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, założona w 1998 roku, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dostawnych balkonów, balustrad oraz zadaszeń. Działalność GORMETAL koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując funkcjonalne rozwiązania, które zwiększają przestrzeń mieszkalną. Główna oferta obejmuje zarówno konstrukcje stalowe, jak i aluminiowe, które są estetyczne oraz energooszczędne. Przedsiębiorstwo może poszczycić się posiadaniem certyfikatu zgodności z normą EN 1090-1, co pozwala na oznakowywanie produkowanych konstrukcji znakiem CE, a tym samym umożliwia ich wprowadzenie do obrotu na rynkach Unii Europejskiej. Głównym celem GORMETAL jest wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz pasji do tworzenia wysokiej jakości produktów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Zespół technologów firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zapewniają kompleksowe podejście do każdego projektu, co doceniają liczni zadowoleni klienci. GORMETAL prowadzi również działania we współpracy z projektantami oraz innymi fachowcami w branży budowlanej, co pozwala na realizację różnorodnych zleceń i dostosowywanie produktów do specyficznych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gormetal osiągnęła 8 404 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 390 995 zł. Pozostałe przychody to 13 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 206 579 zł.
Zysk netto wyniósł 184 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 404 587 zł w 2023 roku.
• 9 994 896 zł w 2022 roku.
• 10 516 197 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 416 zł w 2023 roku.
• 263 713 zł w 2022 roku.
• 297 819 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gormetal wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Gormetal wynosi 413 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 756 zł w
2023 roku.
• 465 449 zł w
2022 roku.
• 682 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 413 315 zł w
2023 roku.
• 566 954 zł w
2022 roku.
• 786 979 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gormetal wynosi 8 007 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 667 067 zł a 21 011 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 007 789 zł w 2023 roku.
• 9 345 763 zł w 2022 roku.
• 9 754 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gormetal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 506 083
zł.
Koszty operacyjne Gormetal wyniosły 8 078 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 506 083 zł w 2023 roku
• 2 629 426 zł w 2022 roku
• 2 470 951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gormetal wyniosła 4 533 297 zł.
a
ktywa trwałe to 2 840 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 692 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 533 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 222 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 310 541 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 533 297 zł w 2023 roku.
• 4 521 960 zł w 2022 roku.
• 4 926 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gormetal wyniosły 2 310 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 533 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 310 541 zł w 2023 roku
• 2 351 763 zł w 2022 roku
• 2 856 648 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gormetal wykazała przychody na poziomie 8 404 587 zł.
Organizacja zarobiła 236 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 948 zł w 2023 roku
• 124 770 zł w 2022 roku
• 191 543 zł w 2021 roku
Organizacja Gormetal wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suszek Stefan
posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Kubiak Sylvester
posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Kroner Thorsten Helmut
posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2005 do 06.04.2022:
• Suszek Stefan (25% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (25% udziałów)
• Kubiak Sylvester (25% udziałów)
• Woker Christine (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2001 do 03.03.2005:
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)