Organizacja "hydrop" osiągnęła 22 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 22 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 874 zł.
Strata netto wyniosła 874 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 664 zł w 2023 roku.
• 31 zł w 2022 roku.
• 1918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -874 zł w 2023 roku.
• -22 605 zł w 2022 roku.
• -19 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "hydrop" wynosi -22 tys. zł.
EBITDA "hydrop" wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 879 zł w
2023 roku.
• -22 605 zł w
2022 roku.
• -20 635 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 879 zł w
2023 roku.
• -22 605 zł w
2022 roku.
• -20 635 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydrop" wynosi 452 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 331 166 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -444 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 203 zł w 2023 roku.
• 436 525 zł w 2022 roku.
• 454 737 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "hydrop" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 078
zł.
Koszty operacyjne "hydrop" wyniosły 21 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 078 zł w 2023 roku
• 15 877 zł w 2022 roku
• 15 805 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydrop" wyniosła 583 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 582 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 312 zł w 2023 roku.
• 582 309 zł w 2022 roku.
• 604 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydrop" wyniosły 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 zł w 2023 roku
• 302 zł w 2022 roku
• 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydrop" wykazała przychody na poziomie 22 664 zł.
Organizacja zarobiła -874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1008 zł w 2021 roku