Organizacja "adar" osiągnęła 130 311 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 645 375 zł. Pozostałe przychody to 665 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 033 883 zł.
Strata netto wyniosła 2 388 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 905 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 311 066 zł w 2023 roku.
• 178 802 092 zł w 2022 roku.
• 152 348 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -473 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 388 508 zł w 2023 roku.
• 1 104 419 zł w 2022 roku.
• 6 461 676 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adar" wynosi 96 578 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 325 777 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 627 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 578 749 zł w 2023 roku.
• 135 115 159 zł w 2022 roku.
• 140 503 477 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adar" wyniosła 54 451 532 zł.
a
ktywa trwałe to 18 683 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 768 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 451 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 939 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 511 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 093 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 451 532 zł w 2023 roku.
• 61 088 367 zł w 2022 roku.
• 45 759 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adar" wyniosły 41 511 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 451 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 657 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 511 924 zł w 2023 roku
• 45 760 252 zł w 2022 roku
• 28 305 017 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adar" wykazała przychody na poziomie 130 311 066 zł.
Organizacja zarobiła -2 079 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 388 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 985 zł w 2023 roku
• 89 821 zł w 2022 roku
• 1 048 042 zł w 2021 roku