PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-EKSPORTOWE "ZENTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000055680 NIP
6180041273 REGON
003342706

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
68,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
133,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
6,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
134 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
METALOWCÓW, 36-44
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2001-10-23
Rozpoczęcie działalności
1990-06-19
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" osiągnęła 133 807 337 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 133 598 877 zł. Pozostałe przychody to 208 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 127 382 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 216 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 253 670 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 807 337 zł w 2023 roku.
• 153 002 102 zł w 2022 roku.
• 122 916 900 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 496 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 216 648 zł w 2023 roku.
• 5 969 053 zł w 2022 roku.
• 1 117 457 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wynosi 8,82 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wynosi 16,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 599 140 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 822 449 zł w 2023 roku.
• 8 378 603 zł w 2022 roku.
• 2 126 356 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 237 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 634 764 zł w 2023 roku.
• 16 001 022 zł w 2022 roku.
• 8 953 425 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wynosi 134 037 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 965 527 zł a 334 518 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 421 774 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 037 010 zł w 2023 roku.
• 143 063 605 zł w 2022 roku.
• 98 255 501 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 013 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wyniosły 124 776 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 827 736 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 013 434 zł w 2023 roku
• 21 375 429 zł w 2022 roku
• 19 295 894 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wyniosła 68 246 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 29 554 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 692 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 246 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 26 620 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 626 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 138 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 246 884 zł w 2023 roku.
• 71 711 370 zł w 2022 roku.
• 67 491 746 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wyniosły 41 626 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 246 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 114 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 626 180 zł w 2023 roku
• 48 796 716 zł w 2022 roku
• 51 703 650 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wykazała przychody na poziomie 133 807 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 882 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 665 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 216 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 485 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 665 518 zł w 2023 roku
• 417 887 zł w 2022 roku
• 21 614 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych" (25.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rządek Janusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawełczyk Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wojciechowska Katarzyna posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.08.2021 jest Rządek Janusz kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2021 do 06.08.2021 był Rządek Janusz kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.01.2021 do 05.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Rządek Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-EKSPORTOWE "ZENTEX"

Organizacja Numer KRS
1
STOKOTA SP. Z O.O.
0000140358
2
PRO-WAM SP. Z O.O.
0000102177
3
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ
0000989037
4
SCHWARTE GROUP SP. Z O.O.
0000083155
5
FEERUM S.A.
0000280189
6
CGH POLSKA SP. Z O.O.
0000288570
7
WORTHINGTON INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.
0000836847
8
CELTECH SP. Z O.O.
0000036596
9
STAL-BUD SP. Z O.O.
0000759205
10
KAMPMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000228487
11
ZEHNDER GROUP BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.
0000075844
12
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000689693
13
GORGIEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000723720
14
HT HEIZTECHNIK SP. Z O.O.
0000948806
15
PCC APAKOR SP. Z O.O.
0000069634
16
ELSTAR ENGINEERING SP. Z O.O.
0000248837
17
PFTECH SP. Z O.O.
0000167651
18
BOŚ-MET BOŚ SP. K.
0001000330
19
FABRYKA TURAS SP. Z O.O.
0000140315
20
STAKO SP. Z O.O.
0000078261
21
SICES POLSKA SP. Z O.O.
0000189101
22
GOTECH SP. Z O.O.
0000171772
23
TERMET S.A.
0000041459
24
STARSPRINGS POLAND SP. Z O.O.
0000267211
25
BUJALSKI SP. Z O.O.
0000080990
26
BRUGMAN FABRYKA GRZEJNIKÓW SP. Z O.O.
0000077924
27
SIC LAZARO POLSKA SP. Z O.O.
0000173109
28
PRO-FUND SP. Z O.O. SP. K.
0000315273
29
POL - OSTEG SP. Z O.O.
0000115604
30
NORDEC SP. Z O.O.
0000772367