Organizacja Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" osiągnęła 381 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 078 zł. Pozostałe przychody to 1258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 849 zł.
Strata netto wyniosła 20 771 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -85 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 336 zł w 2023 roku.
• 474 647 zł w 2022 roku.
• 615 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 771 zł w 2023 roku.
• 6461 zł w 2022 roku.
• 5735 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 506 zł w
2023 roku.
• 6995 zł w
2022 roku.
• 6766 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 506 zł w
2023 roku.
• 6995 zł w
2022 roku.
• 6766 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wynosi 325 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 953 340 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 361 zł w 2023 roku.
• 434 123 zł w 2022 roku.
• 524 334 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 418
zł.
Koszty operacyjne Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wyniosły 401 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 418 zł w 2023 roku
• 240 640 zł w 2022 roku
• 386 903 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wyniosła 114 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 704 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 553 zł w 2023 roku.
• 260 514 zł w 2022 roku.
• 213 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wyniosły 19 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 704 zł w 2023 roku
• 138 052 zł w 2022 roku
• 91 510 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wykazała przychody na poziomie 381 336 zł.
Organizacja zarobiła -20 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 522 zł w 2023 roku
• 1270 zł w 2022 roku
• 1047 zł w 2021 roku
Organizacja Krakowskie przedsiębiorstwo geologiczne "progeo" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.