Organizacja Vadain osiągnęła 68 428 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 217 374 zł. Pozostałe przychody to 1 210 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 874 877 zł.
Zysk netto wyniósł 1 342 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 595 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 428 077 zł w 2024 roku.
• 65 113 809 zł w 2023 roku.
• 68 474 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 342 496 zł w 2024 roku.
• 563 762 zł w 2023 roku.
• -1 612 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vadain wynosi 898 tys. zł.
EBITDA Vadain wynosi 3,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 897 637 zł w
2024 roku.
• 793 937 zł w
2023 roku.
• -1 306 124 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 196 560 zł w
2024 roku.
• 2 731 466 zł w
2023 roku.
• 487 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vadain wynosi 59 641 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 652 543 zł a 171 070 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 721 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 641 246 zł w 2024 roku.
• 53 809 721 zł w 2023 roku.
• 52 710 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vadain wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vadain charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 324 368
zł.
Koszty operacyjne Vadain wyniosły 66 319 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 046 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 324 368 zł w 2024 roku
• 18 092 114 zł w 2023 roku
• 18 185 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vadain wyniosła 28 254 782 zł.
a
ktywa trwałe to 12 549 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 704 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 254 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 536 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 718 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 254 782 zł w 2024 roku.
• 29 042 705 zł w 2023 roku.
• 26 289 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vadain wyniosły 16 718 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 254 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 718 058 zł w 2024 roku
• 18 182 079 zł w 2023 roku
• 16 874 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vadain wykazała przychody na poziomie 68 428 077 zł.
Organizacja zarobiła 1 691 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 342 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 384 zł w 2024 roku
• 609 759 zł w 2023 roku
• 282 613 zł w 2022 roku