Organizacja Progres osiągnęła 1 785 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 752 132 zł. Pozostałe przychody to 33 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 644 098 zł.
Zysk netto wyniósł 108 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 785 915 zł w 2022 roku.
• 1 661 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 034 zł w 2022 roku.
• 241 596 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Progres wynosi 3 666 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 080 341 zł a 10 901 544 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -370 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 666 786 zł w 2022 roku.
• 4 036 845 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progres wyniosła 2 923 587 zł.
a
ktywa trwałe to 117 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 805 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 923 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 725 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 923 587 zł w 2022 roku.
• 2 744 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progres wyniosły 198 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 923 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 201 zł w 2022 roku
• 127 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Progres wykazała przychody na poziomie 1 785 915 zł.
Organizacja zarobiła 119 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 405 zł w 2022 roku
• 24 664 zł w 2021 roku
Organizacja Progres wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samson Grażyna
posiada 125 udziałów, które stanowią 50% firmy.