SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO USTANOWIONY PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Organizacja Ad - system osiągnęła 81 276 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 276 670 zł. Pozostałe przychody to 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 157 717 zł.
Zysk netto wyniósł 1 118 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 242 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 276 874 zł w 2023 roku.
• 74 310 829 zł w 2022 roku.
• 74 929 789 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -577 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 953 zł w 2023 roku.
• 301 153 zł w 2022 roku.
• 4 641 424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad - system wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Ad - system wynosi 4,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
740 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 536 671 zł w
2023 roku.
• 660 213 zł w
2022 roku.
• 1 871 782 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
314 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 583 195 zł w
2023 roku.
• 3 680 869 zł w
2022 roku.
• 3 359 413 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad - system wynosi 97 605 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 189 532 zł a 207 706 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 605 437 zł w 2023 roku.
• 88 850 990 zł w 2022 roku.
• 106 398 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad - system wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 447 841
zł.
Koszty operacyjne Ad - system wyniosły 79 739 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 447 841 zł w 2023 roku
• 3 057 783 zł w 2022 roku
• 2 868 702 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad - system wyniosła 64 275 416 zł.
a
ktywa trwałe to 44 732 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 543 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 275 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 926 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 348 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 877 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 275 416 zł w 2023 roku.
• 62 972 039 zł w 2022 roku.
• 67 234 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad - system wyniosły 12 348 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 275 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 348 694 zł w 2023 roku
• 12 164 271 zł w 2022 roku
• 16 728 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad - system wykazała przychody na poziomie 81 276 874 zł.
Organizacja zarobiła 1 128 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -199 423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9543 zł w 2023 roku
• 67 309 zł w 2022 roku
• 946 297 zł w 2021 roku
Organizacja Ad - system wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Wiesława
posiada 380 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2003 jest
Duda Wiesława
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2001 do 20.01.2003
była Duda Wiesława
kontrolująca 50% udziałów.