Organizacja Janus nieruchomości osiągnęła 922 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 920 915 zł. Pozostałe przychody to 1502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 951 534 zł.
Strata netto wyniosła 30 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 417 zł w 2023 roku.
• 1 290 771 zł w 2022 roku.
• 808 419 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 620 zł w 2023 roku.
• 164 682 zł w 2022 roku.
• 61 565 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janus nieruchomości wynosi 840 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 306 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 166 zł w 2023 roku.
• 1 678 330 zł w 2022 roku.
• 831 402 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janus nieruchomości wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 392
zł.
Koszty operacyjne Janus nieruchomości wyniosły 921 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 392 zł w 2023 roku
• 213 834 zł w 2022 roku
• 126 503 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janus nieruchomości wyniosła 1 892 826 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 113 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 779 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 892 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 892 826 zł w 2023 roku.
• 791 324 zł w 2022 roku.
• 578 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janus nieruchomości wyniosły 1 592 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 892 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 592 531 zł w 2023 roku
• 579 209 zł w 2022 roku
• 517 343 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janus nieruchomości wykazała przychody na poziomie 922 417 zł.
Organizacja zarobiła -30 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 178 zł w 2022 roku
• 7161 zł w 2021 roku