Organizacja Armada business park osiągnęła 10 032 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 031 676 zł. Pozostałe przychody to 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 147 320 zł.
Zysk netto wyniósł 2 884 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 557 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 032 340 zł w 2023 roku.
• 880 974 zł w 2022 roku.
• 355 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 511 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 884 356 zł w 2023 roku.
• -440 487 zł w 2022 roku.
• -606 135 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armada business park wynosi 3,69 mln zł.
EBITDA Armada business park wynosi 3,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
670 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 690 114 zł w
2023 roku.
• -111 230 zł w
2022 roku.
• -485 323 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armada business park wynosi 18 536 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 742 zł a 40 380 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 012 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 536 392 zł w 2023 roku.
• 587 316 zł w 2022 roku.
• 237 014 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armada business park wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 3,20% w 2022 roku.
• 2,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 707
zł.
Koszty operacyjne Armada business park wyniosły 6 341 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 707 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armada business park wyniosła 1 466 746 zł.
a
ktywa trwałe to 1 137 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 329 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 466 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 424 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 466 746 zł w 2023 roku.
• 6 857 773 zł w 2022 roku.
• 6 976 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 197%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 696%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armada business park wyniosły 1 052 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 466 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 424 zł w 2023 roku
• 9 327 806 zł w 2022 roku
• 9 006 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armada business park wykazała przychody na poziomie 10 032 340 zł.
Organizacja zarobiła 2 951 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 884 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 72 652 zł w 2021 roku
Organizacja Armada business park wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
The York Trust Group Pension Fund
posiada 4499 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2008 jest
The York Trust Group Pension Fund
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2006 do 26.05.2008
był York Trust Investment Partners Limited
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 13.05.2005 do 17.08.2006 najwięcej udziałów posiadał York Trust Investment Partners Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.