Producent opakowań szklanych dla wiodących marek na świecie
Zrównoważony rozwój poprzez nieskończony recykling szkła
Innowacyjne technologie produkcji i projektowania opakowań
Zaangażowanie w społeczny i ekologiczny wpływ działań firmy
O-I POLAND to wiodący producent opakowań szklanych, który skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pakowania. Celem firmy jest dostarczenie klientom atrakcyjnych, funkcjonalnych i trwałych produktów szklanych, które są również przyjazne dla środowiska. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie szkła jako materiału nadającego się do nieskończonej recyklingu, co czyni go najbardziej ekologicznym wyborem w kategorii opakowań. Historia O-I sięga ponad stu lat, kiedy to założyciel Michael J. Owens zrewolucjonizował branżę dzięki wynalezieniu automatycznego urządzenia do produkcji butelek. Misją firmy jest odmiana sposobu, w jaki świat przechowuje żywność i napoje, zapewniając jednocześnie ekscytujące doświadczenia estetyczne dla konsumentów. Dzięki ciągłym innowacjom w technologii produkcji, O-I przyczynia się do poprawy efektywności recyklingu szkła oraz tworzy pozytywny wpływ społeczny, zaangażując się w różnorodne inicjatywy promujące różnorodność, równość i inkluzję w miejscach pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja O-i poland osiągnęła 1 169 711 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 158 108 000 zł. Pozostałe przychody to 11 603 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 135 241 000 zł.
Zysk netto wyniósł 22 867 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 821 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 169 711 000 zł w 2023 roku.
• 1 099 287 000 zł w 2022 roku.
• 844 537 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 574 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 867 000 zł w 2023 roku.
• 70 180 000 zł w 2022 roku.
• 49 367 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT O-i poland wynosi 22,72 mln zł.
EBITDA O-i poland wynosi 76,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
242 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 717 000 zł w
2023 roku.
• 83 396 000 zł w
2022 roku.
• 63 922 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 871 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 398 000 zł w
2023 roku.
• 136 659 000 zł w
2022 roku.
• 116 327 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji O-i poland wynosi 1 367 312 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 670 000 zł a 2 924 277 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 190 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 312 583 zł w 2023 roku.
• 1 492 465 000 zł w 2022 roku.
• 1 186 744 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O-i poland wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 239 000
zł.
Koszty operacyjne O-i poland wyniosły 1 135 391 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 184 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 239 000 zł w 2023 roku
• 115 572 000 zł w 2022 roku
• 91 969 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów O-i poland wyniosła 1 162 594 000 zł.
a
ktywa trwałe to 474 193 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 401 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 162 594 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 661 383 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 211 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 671 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 162 594 000 zł w 2023 roku.
• 1 064 764 000 zł w 2022 roku.
• 905 719 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O-i poland wyniosły 501 211 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 162 594 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 656 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 211 000 zł w 2023 roku
• 426 248 000 zł w 2022 roku
• 337 383 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja O-i poland wykazała przychody na poziomie 1 169 711 000 zł.
Organizacja zarobiła 28 772 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 905 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 867 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 905 000 zł w 2023 roku
• 16 845 000 zł w 2022 roku
• 11 951 000 zł w 2021 roku