PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000045753 NIP
8380000446 REGON
001350179

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
463 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŻYRARDÓW
Adres
JAKTOROWSKA, 40
Kod pocztowy
96-300
Rejestracja
2001-09-24
Rozpoczęcie działalności
1989-02-01
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.arsgraf.com.pl
Email
sekretariat@arsgraf.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostała działalność wydawnicza DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Transport lotniczy pasażerski PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Opis
  • Projektowanie graficzne w studiu DTP
  • Usługi drukarskie z wykorzystaniem sitodruku i druku cyfrowego
  • Produkcja opakowań z kartonu dla firm w Polsce

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" osiągnęła 3 874 195 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 874 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 411 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 462 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 337 257 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 874 195 zł w 2023 roku.
• 2 723 518 zł w 2022 roku.
• 3 036 278 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 831 zł w 2023 roku.
• -78 828 zł w 2022 roku.
• 235 926 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wynosi 519 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wynosi 771 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 533 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 519 297 zł w 2023 roku.
• -77 420 zł w 2022 roku.
• 254 525 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 132 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 770 808 zł w 2023 roku.
• -51 629 zł w 2022 roku.
• 263 095 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wynosi 5 032 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 606 zł a 9 685 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 032 727 zł w 2023 roku.
• 2 067 161 zł w 2022 roku.
• 3 278 491 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 137 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wyniosły 3 354 898 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 137 756 zł w 2023 roku
• 1 119 190 zł w 2022 roku
• 900 603 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wyniosła 1 581 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 104 998 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 476 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 798 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 043 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 023 zł w 2023 roku.
• 1 016 939 zł w 2022 roku.
• 1 265 459 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wyniosły 782 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 882 zł w 2023 roku
• 681 630 zł w 2022 roku
• 851 321 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wykazała przychody na poziomie 3 874 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 517 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 54 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9037 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 128 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzno papiernicze "arsgraf" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowacki Tadeusz posiada 411 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Nagrody Imienia "świętego Brata Alberta" W Likwidacji posiada 58 udziałów, które stanowią 11.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.09.2008 jest Nowacki Tadeusz kontrolujący 81% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2007 do 19.09.2008 był Nowacki Tadeusz kontrolując 81% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.11.2001 do 05.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Pławnicki Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 16%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO PAPIERNICZE "ARSGRAF"

Organizacja Numer KRS
1
SUPER-PRESS S.A.
0000163440
2
INVENTIVE LOGIC SP. Z O.O. SP. K.
0000709320
3
FITCHOICE.EU SP. Z O.O.
0000474364
4
GEOPLAN SP. Z O.O.
0000072427
5
KOMPANIA REKLAMOWA SP. Z O.O.
0000293212
6
AMIS ART SP. Z O.O. SP. K.
0000527320
7
OFFSETDRUK I MEDIA SP. Z O.O.
0000005567
8
KAVEO SP. Z O.O. S.K.A.
0000789460
9
INSTYTUT BADAŃ HISTORYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH SP. Z O.O.
0000073826
10
EURO PILOT SP. Z O.O.
0000478443
11
STOW. SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
0000237526
12
FUNDACJA PRODOTEO
0000807419
13
RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI SP. K.
0000674013
14
OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SP. K.
0000408012
15
FCMK SP. Z O.O.
0000746668
16
ZAKOPIAŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.
0000122041
17
DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O.
0000037922
18
MTM STYL SP. Z O.O.
0000087807
19
MEDICAL EDUCATION SP. Z O.O.
0000044283
20
STOW. DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL
0000173840
21
HIPOKAMPUS SP. Z O.O. SP. K.
0000286913
22
FUNDACJA HEROSI
0000323696
23
MANUAL PRINT SP. Z O.O.
0000739102
24
BOOMGAARDEN MEDIEN SP. Z O.O.
0000138051
25
FUNDACJA ARMENIAN FOUNDATION
0000442083
26
FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "OKAŻ SERCE"
0000218423
27
DUO-POL SP. Z O.O.
0000443643
28
CORNER MEDIA SP. Z O.O.
0000507517
29
FUNDACJA EY
0000164082
30
WYDAWNICTWO TE DEUM SP. Z O.O.
0000055228