Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" osiągnęła 169 647 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 152 189 zł. Pozostałe przychody to 495 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 726 662 zł.
Zysk netto wyniósł 16 425 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 178 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 647 572 zł w 2023 roku.
• 104 648 502 zł w 2022 roku.
• 68 979 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 439 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 425 527 zł w 2023 roku.
• -3 595 986 zł w 2022 roku.
• -5 644 995 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" wynosi 211 547 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 747 187 zł a 424 118 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 772 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 547 678 zł w 2023 roku.
• 90 288 423 zł w 2022 roku.
• 69 206 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" wyniosła 120 937 807 zł.
a
ktywa trwałe to 59 340 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 597 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 937 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 662 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 274 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 482 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 937 807 zł w 2023 roku.
• 88 429 649 zł w 2022 roku.
• 69 077 413 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" wyniosły 77 274 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 937 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 842 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 274 890 zł w 2023 roku
• 61 065 976 zł w 2022 roku
• 38 117 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" wykazała przychody na poziomie 169 647 572 zł.
Organizacja zarobiła 20 834 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 408 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 425 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 652 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 408 834 zł w 2023 roku
• 1 733 771 zł w 2022 roku
• 270 700 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej "legionowo" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Miejska Legionowo
posiada 2112 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2014 jest
Gmina Miejska Legionowo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2014 do 26.06.2014
był Gmina Miejska Legionowo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.12.2009 do 27.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miejska Legionowo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "LEGIONOWO"