Szeroki asortyment win białych, czerwonych i różowych
Obsługa klientów indywidualnych oraz biznesowych
Możliwość składania zamówień online
Wysoka jakość produktów i elastyczność oferty
Waldipol to firma, która specjalizuje się w sprzedaży win z różnych regionów świata, oferując bogaty asortyment zarówno win białych, czerwonych, jak i różowych. W jej ofercie znajdują się produkty pochodzące z takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, RPA, czy Gruzja, co czyni ją interesującym punktem na mapie polskiego rynku win. Waldipol wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko szerokim wyborem, ale również dbałością o jakość oferowanych win, które są starannie selekcjonowane. Oprócz sprzedaży detalicznej, firma obsługuje również klientów biznesowych, w tym sklepy i sieci handlowe, co pozwala jej na elastyczne dostosowywanie oferty do potrzeb różnych odbiorców. Waldipol oferuje możliwość składania zamówień online, a także zapewnia szeroki wybór form płatności oraz dostaw, co zwiększa komfort zakupów. Współpraca z innymi firmami oraz umiejętność dostosowywania ofert do konkretnych potrzeb zapewnia jej dalszy rozwój w branży. Walidpol stawia na rozwój i jakość obsługi klienta, co przyczynia się do powiększania grona zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waldipol osiągnęła 9 633 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 622 182 zł. Pozostałe przychody to 11 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 609 396 zł.
Zysk netto wyniósł 12 786 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -423 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 633 726 zł w 2022 roku.
• 9 942 686 zł w 2021 roku.
• 10 281 184 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 786 zł w 2022 roku.
• 176 430 zł w 2021 roku.
• -136 919 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waldipol wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Waldipol wynosi 169 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 905 zł w
2022 roku.
• 198 975 zł w
2021 roku.
• -132 606 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 702 zł w
2022 roku.
• 347 166 zł w
2021 roku.
• 14 835 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldipol wynosi 9 781 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 861 zł a 24 084 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -628 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 781 707 zł w 2022 roku.
• 10 737 665 zł w 2021 roku.
• 10 350 290 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldipol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 087 133
zł.
Koszty operacyjne Waldipol wyniosły 9 593 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 087 133 zł w 2022 roku
• 1 123 248 zł w 2021 roku
• 990 899 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldipol wyniosła 6 183 572 zł.
a
ktywa trwałe to 1 056 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 126 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 183 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 410 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 772 800 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 183 572 zł w 2022 roku.
• 6 017 783 zł w 2021 roku.
• 6 129 079 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldipol wyniosły 1 772 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 183 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 772 800 zł w 2022 roku
• 1 479 797 zł w 2021 roku
• 1 467 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldipol wykazała przychody na poziomie 9 633 726 zł.
Organizacja zarobiła 21 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8463 zł w 2022 roku
• 36 860 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku