Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" osiągnęła 182 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 173 zł.
Strata netto wyniosła 15 338 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 835 zł w 2023 roku.
• 191 079 zł w 2022 roku.
• 200 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 338 zł w 2023 roku.
• 37 140 zł w 2022 roku.
• 45 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 170 zł w
2023 roku.
• 40 813 zł w
2022 roku.
• 46 949 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2120 zł w
2023 roku.
• 58 825 zł w
2022 roku.
• 64 769 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wynosi 246 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 666 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 910 zł w 2023 roku.
• 412 390 zł w 2022 roku.
• 422 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wyniosły 198 005
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-107 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wyniosła 276 043 zł.
a
ktywa trwałe to 118 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 350 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 043 zł w 2023 roku.
• 309 639 zł w 2022 roku.
• 292 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wyniosły 109 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 350 zł w 2023 roku
• 127 715 zł w 2022 roku
• 148 013 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wykazała przychody na poziomie 182 835 zł.
Organizacja zarobiła -15 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3673 zł w 2022 roku
• 1918 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "foxana" wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.