Organizacja "dybowski" osiągnęła 204 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 437 zł. Pozostałe przychody to 30 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 383 921 zł.
Strata netto wyniosła 210 484 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 050 zł w 2023 roku.
• 236 139 zł w 2022 roku.
• 709 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 484 zł w 2023 roku.
• -262 180 zł w 2022 roku.
• -112 990 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dybowski" wynosi 10 478 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 158 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 718 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 478 272 zł w 2023 roku.
• 10 657 527 zł w 2022 roku.
• 11 169 585 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dybowski" wyniosła 13 955 768 zł.
a
ktywa trwałe to 5 796 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 159 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 955 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 789 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 116 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 955 768 zł w 2023 roku.
• 14 320 677 zł w 2022 roku.
• 14 596 344 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -134%.
Marża netto wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dybowski" wyniosły 166 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 955 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 701 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 116 zł w 2023 roku
• 320 542 zł w 2022 roku
• 334 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dybowski" wykazała przychody na poziomie 204 050 zł.
Organizacja zarobiła -210 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4452 zł w 2022 roku
• 4452 zł w 2021 roku