SYSTEM - DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O. | KRS: 0000035149

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

148 tys.

zysk

107 tys.

wartość firmy

527 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CHOJNÓW

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 94

Kod pocztowy

05-532

Rejestracja

2001-08-10

Rozpoczęcie działalności

1999-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System - doradztwo inwestycyjne osiągnęła 147 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 388 zł.

Zysk netto wyniósł 107 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 626 zł w 2022 roku.
• 103 756 zł w 2021 roku.
• 391 701 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 238 zł w 2022 roku.
• -31 687 zł w 2021 roku.
• -637 607 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1007.33

-171526.87

0

-120400.36

2

-98368.08

391701.05

-637606.81

103756.1

-31686.67

147626.02

107238

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System - doradztwo inwestycyjne wynosi 107 tys. zł.

EBITDA System - doradztwo inwestycyjne wynosi 107 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 238 zł w 2022 roku.
• -31 687 zł w 2021 roku.
• -373 023 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 238 zł w 2022 roku.
• -31 687 zł w 2021 roku.
• -373 023 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System - doradztwo inwestycyjne wynosi 527 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 501 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 527 369 zł w 2022 roku.
• 69 171 zł w 2021 roku.
• 261 134 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

671.55

2518.33

0

1.33

5

0

261134.03

979252.63

0

69170.73

259390.25

0

527369.35

1501332

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System - doradztwo inwestycyjne wynosi 4,46%. To oznacza, że firma ma szansę 4,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,430% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,46% w 2022 roku.
• 10,6% w 2021 roku.
• 8,4% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 142 zł.

Koszty operacyjne System - doradztwo inwestycyjne wyniosły 40 388 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 142 zł w 2022 roku
• 130 487 zł w 2021 roku
• 105 349 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 271.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System - doradztwo inwestycyjne wyniosła 5293 zł.

a

ktywa obrotowe to 5293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 379 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 384 403 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -450 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5293 zł w 2022 roku.
• 15 692 zł w 2021 roku.
• 12 125 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2255348.97

2247398.74

12125

15692.25

5292.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,026%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 406.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3420.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3420.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.07

-170.28

-0.05

0.04

-0.04

0.03

-49184.04

-52.59

0.18

-17.96

-1.63

-2.02

0.01

-0.31

20.26

-0.03

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System - doradztwo inwestycyjne wyniosły 3 384 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,945%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 384 403 zł w 2022 roku
• 3 502 040 zł w 2021 roku
• 3 466 786 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12746 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63945% w 2022 roku
• 22317% w 2021 roku
• 28592% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2255348.97

4853635.12

2.15

2255348.97

4973835.48

2.21

2247398.74

5064453.33

2.25

12125

3466786.4

285.92

15692.25

3502040.32

223.17

5292.71

3384402.78

639.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System - doradztwo inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 147 626 zł.

Organizacja zarobiła 107 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja System - doradztwo inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03924

0.40773

0.89209

0.90279

0.07199

0.07401

0.27661

0.55275

0

0.05487

0.00271

0.89216

0.90355

0.30645

0.49108

0

0.06027

0.33955

0.8911

0.90068

0.00832

0.01157

0.31619

0.45753

0

0.0204

0.76641

0.348

0.9967

0.13304

0.07336

0.00225

0.56942

0

0.11332

0.59526

0.36348

0.99613

0.23033

0.22371

0.0383

0.41178

0

0.83469

0.59619

0.25075

0.99764

0.93425

0.93174

0.99869

0.21634

0

Powiązania

SKY PARK - powiązanie zwrotne

M JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2001

30.09.2002

Aumasson Urszula

Osoba

wspólnik

30.09.2002

22.02.2005

Aumasson Urszula

Osoba

wspólnik

22.02.2005

02.03.2007

G Anna

Czerwiec 1922

Osoba

wspólnik

30.11.2017

M Jarosław

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.03.2007

30.11.2017

M Jarosław

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

10.08.2001

22.02.2005

Aumasson Urszula

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

02.03.2007

G Anna

Czerwiec 1922

Osoba

reprezentacja

02.03.2007

M Jarosław

Lipiec 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

17.11.2011

05.02.2024

Sky Park

Organizacja

Udziałowcy

Mątkiewicz Jarosław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2017 jest Mątkiewicz Jarosław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2007 do 30.11.2017 był Mątkiewicz Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.02.2005 do 02.03.2007 najwięcej udziałów posiadała Gulec Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SYSTEM - DORADZTWO INWESTYCYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPROJEKT CZYSTE POWIETRZE SP. Z O.O.	0000886807
2	TOMAZ SP. Z O.O.	0000846577
3	MW BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000612662
4	ABA CONSULTING SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000703184
5	INVESTSIGHT SP. Z O.O.	0000420487
6	WEBCARE SP. Z O.O.	0000641632
7	ALWAST VENTURES SP. Z O.O.	0000725480
8	VIGIDIO SP. Z O.O.	0000540580
9	4 ICONS SP. Z O.O.	0000575360
10	THE WAY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000855617
11	AXUS HINT SP. Z O.O.	0000654529
12	VENANDI SP. Z O.O.	0000736138
13	ASTITUM KONSULTING SP. Z O.O.	0000311956
14	CERTUS PARTNERZY SP. Z O.O.	0000340689
15	MERCON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000262791
16	ADBJ CONSULTING SP. Z O.O.	0000829756
17	FARRA SP. Z O.O.	0000579299
18	TECH-ACC SP. Z O.O.	0000637607
19	HEUREKA INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480953
20	PSMW SP. Z O.O.	0000810363
21	REDCAT SP. Z O.O.	0000717459
22	LEANX SP. Z O.O.	0000757665
23	MEVELINE DUO SP. Z O.O.	0000577602
24	PASO POLSKA SP. Z O.O.	0000434911
25	QUELF ADVISORS SP. Z O.O.	0000334410
26	OFP FINANSOWANIE RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000412853
27	D.K. TOMAS SP. Z O.O.	0000936741
28	CHIROKO SP. Z O.O.	0000957641
29	BEST CONTROL SP. Z O.O.	0000486821
30	FOX CONSULTING SP. Z O.O.	0000588255

SYSTEM - DORADZTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035149 NIP 5213015123 REGON 014896468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEM - DORADZTWO INWESTYCYJNE

SYSTEM - DORADZTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035149 NIP
5213015123 REGON
014896468