Organizacja "wolbud" osiągnęła 18 034 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 013 526 zł. Pozostałe przychody to 21 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 158 903 zł.
Strata netto wyniosła 145 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -303 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 034 766 zł w 2023 roku.
• 42 750 894 zł w 2022 roku.
• 36 432 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 377 zł w 2023 roku.
• 2 718 438 zł w 2022 roku.
• 2 369 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "wolbud" wynosi 247 tys. zł.
EBITDA "wolbud" wynosi 495 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 070 zł w
2023 roku.
• 3 039 648 zł w
2022 roku.
• 2 456 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 495 360 zł w
2023 roku.
• 3 363 442 zł w
2022 roku.
• 2 702 851 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wolbud" wynosi 17 771 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 086 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 771 787 zł w 2023 roku.
• 44 106 990 zł w 2022 roku.
• 37 623 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wolbud" wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 216 577
zł.
Koszty operacyjne "wolbud" wyniosły 17 766 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 216 577 zł w 2023 roku
• 2 047 821 zł w 2022 roku
• 1 048 153 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wolbud" wyniosła 12 211 826 zł.
a
ktywa trwałe to 9 411 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 799 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 211 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 664 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 547 013 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 211 826 zł w 2023 roku.
• 18 026 834 zł w 2022 roku.
• 25 761 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wolbud" wyniosły 4 547 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 211 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -971 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 547 013 zł w 2023 roku
• 11 716 644 zł w 2022 roku
• 20 619 393 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wolbud" wykazała przychody na poziomie 18 034 766 zł.
Organizacja zarobiła -145 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku