Organizacja "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki osiągnęła 1 522 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 522 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 602 496 zł.
Strata netto wyniosła 80 035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 286 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 522 461 zł w 2022 roku.
• 1 778 520 zł w 2021 roku.
• 2 065 460 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 035 zł w 2022 roku.
• 43 275 zł w 2021 roku.
• -200 290 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wynosi -75 tys. zł.
EBITDA "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wynosi -56 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
166 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 443 zł w
2022 roku.
• 44 235 zł w
2021 roku.
• -197 928 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
164 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 133 zł w
2022 roku.
• 64 268 zł w
2021 roku.
• -177 562 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wynosi 1 679 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 806 152 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 329 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 679 568 zł w 2022 roku.
• 2 083 403 zł w 2021 roku.
• 2 069 137 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 768
zł.
Koszty operacyjne "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wyniosły 1 597 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 768 zł w 2022 roku
• 838 267 zł w 2021 roku
• 1 246 472 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
•
55% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wyniosła 1 500 023 zł.
a
ktywa trwałe to 577 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 922 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 897 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 023 zł w 2022 roku.
• 1 403 239 zł w 2021 roku.
• 1 203 252 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wyniosły 613 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 897 zł w 2022 roku
• 437 078 zł w 2021 roku
• 280 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wykazała przychody na poziomie 1 522 461 zł.
Organizacja zarobiła -80 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "croaton" konserwacja i restauracja obiektów dzieł sztuki wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadlej Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2008 jest
Sadlej Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2006 do 21.11.2008
był Sadlej Paweł
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2004 do 24.02.2006:
• Sadlej Paweł (34% udziałów)
• Buźniak Tomasz (34% udziałów)
Podobne organizacje do
"CROATON" KONSERWACJA I RESTAURACJA OBIEKTÓW DZIEŁ SZTUKI