Organizacja Halpol osiągnęła 36 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 36 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły -15 453 zł.
Zysk netto wyniósł 15 453 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 456 zł w 2024 roku.
• 75 414 zł w 2023 roku.
• 1 741 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 453 zł w 2024 roku.
• 18 825 zł w 2023 roku.
• 1 142 892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Halpol wynosi 171 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 685 zł a 456 712 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 750 zł w 2024 roku.
• 738 944 zł w 2023 roku.
• 7 106 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Halpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Halpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Halpol wyniosły 16 343
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Halpol wyniosła 270 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 170 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 348 zł w 2024 roku.
• 854 474 zł w 2023 roku.
• 1 836 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Halpol wyniosły 156 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 170 zł w 2024 roku
• 36 649 zł w 2023 roku
• 5578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Halpol wykazała przychody na poziomie 36 456 zł.
Organizacja zarobiła 20 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4660 zł w 2024 roku
• 679 zł w 2023 roku
• 83 295 zł w 2022 roku