Organizacja M. borchert, a. wojtecka viptravel osiągnęła 1 104 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 104 320 zł. Pozostałe przychody to 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 599 zł.
Zysk netto wyniósł 108 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 638 zł w 2023 roku.
• 935 235 zł w 2022 roku.
• 522 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 721 zł w 2023 roku.
• 142 644 zł w 2022 roku.
• -63 567 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M. borchert, a. wojtecka viptravel wynosi 133 tys. zł.
EBITDA M. borchert, a. wojtecka viptravel wynosi 133 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 648 zł w
2023 roku.
• 164 905 zł w
2022 roku.
• -42 303 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 648 zł w
2023 roku.
• 188 972 zł w
2022 roku.
• 6054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M. borchert, a. wojtecka viptravel wynosi 1 270 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 566 zł a 2 761 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 874 zł w 2023 roku.
• 1 246 739 zł w 2022 roku.
• 348 457 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M. borchert, a. wojtecka viptravel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 216
zł.
Koszty operacyjne M. borchert, a. wojtecka viptravel wyniosły 971 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 216 zł w 2023 roku
• 31 610 zł w 2022 roku
• 54 975 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M. borchert, a. wojtecka viptravel wyniosła 316 002 zł.
a
ktywa trwałe to 283 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 246 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 002 zł w 2023 roku.
• 338 922 zł w 2022 roku.
• 343 277 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -149.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M. borchert, a. wojtecka viptravel wyniosły 183 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 246 zł w 2023 roku
• 268 692 zł w 2022 roku
• 366 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M. borchert, a. wojtecka viptravel wykazała przychody na poziomie 1 104 638 zł.
Organizacja zarobiła 108 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku