AVALLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032090 NIP
7251817995 REGON
472909383

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
37,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
14,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
46,5 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO, 62D
Kod pocztowy
90-032
Rejestracja
2001-07-31
Rozpoczęcie działalności
2001-09-01
Kapitał zakładowy
74500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.avallon.pl/
Email
wspolpraca@avallon.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych
Opis
Avallon to renomowany fundusz private equity, który od 25 lat zajmuje sięinwestycjami kapitałowymi w polskich przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w wykupach menedżerskich, co oznacza, że współpracując z menedżerami, wspiera ich w nabywaniu firm, które prowadzą. W przeciągu ćwierć wieku działalności, Avallon zrealizował ponad 100 transakcji, a łączna wartość zgromadzonych funduszy przekracza 316 milionów euro. Celem funduszu jest zwiększanie wartości firm poprzez synergiczne łączenie wiedzy menedżerów z doświadczeniem Avallon. Fundusz współpracuje z różnorodnymi interésami w ramach rynku, proponując elastyczne modele współpracy zarówno dla menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, jak i doradców. Dzięki zastosowaniu skutecznych strategii i wsparciu ze strony zespołu ekspertów, Avallon pomaga swoim partnerom nie tylko w pozyskiwaniu finansowania, ale również w rozwoju ich działalności. Udział w licznych projektach umożliwił Avallon wypracowanie dobrych praktyk oraz efektywnego procesu zarządzania inwestycjami, co czyni go jednym z wiodących graczy na polskim rynku private equity.
W skrócie
  • Specjalizacja w wykupach menedżerskich
  • Realizacja ponad 100 transakcji inwestycyjnych
  • Zgromadzenie ponad 316 milionów euro na inwestycje
  • Wsparcie menedżerów w procesie nabywania firm
  • Elastyczne modele współpracy dla menedżerów, właścicieli i doradców

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Avallon osiągnęła 14 406 572 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 239 047 zł. Pozostałe przychody to 167 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 083 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 155 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 361 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 406 572 zł w 2023 roku.
• 19 657 298 zł w 2022 roku.
• 19 697 860 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 687 912 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 155 921 zł w 2023 roku.
• 6 531 116 zł w 2022 roku.
• 9 178 640 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Avallon wynosi 46 486 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 609 858 zł a 129 375 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 486 054 zł w 2023 roku.
• 76 002 024 zł w 2022 roku.
• 80 043 887 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avallon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Avallon wyniosła 37 786 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 25 179 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 607 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 786 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 343 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 442 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 450 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 786 384 zł w 2023 roku.
• 55 563 105 zł w 2022 roku.
• 45 051 119 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Avallon wyniosły 5 442 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 786 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 319 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 442 399 zł w 2023 roku
• 6 532 849 zł w 2022 roku
• 4 787 894 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Avallon wykazała przychody na poziomie 14 406 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 109 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 953 101 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 155 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 953 101 zł w 2023 roku
• 1 572 337 zł w 2022 roku
• 2 449 455 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Avallon wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Troodon posiada 87 udziałów, które stanowią 58.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agmadoro posiada 22 udziałów, które stanowią 14.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Troodon kontrolujący 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2017 do 30.05.2023 był Troodon kontrolując 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.07.2016 do 13.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Stamirowski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.

Podobne organizacje do AVALLON

Organizacja Numer KRS
1
RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES SP. Z O.O.
0000005076
2
VBCP ASSET MANAGEMENT R.WITEK SP. J.
0000639705
3
AGENCJA PROMOCJI INWESTYCJI SP. Z O.O.
0000162826
4
HE JANKI 1 SP. Z O.O.
0000637237
5
TOMASZ ZADROGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SP. K.
0000908352
6
CINNAMONA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000795835
7
VARTA CONSUMER BATTERIES POLAND SP. Z O.O.
0000593280
8
DERVAIG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000761600
9
EMCA S.A.
0000018541
10
SEKA S.A.
0000082102
11
CT POLSKA SP. Z O.O.
0000133500
12
ECM GROUP POLSKA S.A.
0000409702
13
TDJ CONSULTING SP. Z O.O.
0000815695
14
GPEC SYSTEM SP. Z O.O.
0000631435
15
CHMARA S.A.
0000591627
16
POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000052733
17
SIMPLE HOLDING SP. Z O.O.
0000439946
18
ENEREC SP. Z O.O.
0000743901
19
ICON PLC (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000255304
20
KAN TRADEMARK SP. Z O.O.
0000374866
21
GROS KAPITAŁ INVEST SP. Z O.O. SP. J.
0000876794
22
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
0000389370
23
CENTRUM FINANSOWE S.A.
0000366338
24
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.
0000198424
25
ARCHICOM POTTON SP. Z O.O.
0000530967
26
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" S.A.
0000049617
27
GLOVERVILLE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000747851
28
MJM HOLDINGS SP. Z O.O.
0000722279
29
BRISTOL - MYERS SQUIBB SERVICES SP. Z O.O.
0000138701
30
EGON ZEHNDER SP. Z O.O.
0000020539