Hydrogeotechnika Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w ochronie środowiska, oferująca kompleksowe usługi w zakresie remediacji środowiska oraz gospodarki odpadami. Główne obszary działalności koncentrują się na unieszkodliwianiu odpadów, rekultywacji gruntów oraz przeprowadzaniu analizy klimatu akustycznego. Dzięki szerokiej gamie usług, firma umożliwia efektywne zarządzanie zanieczyszczeniami oraz wspiera klientów w odzyskiwaniu terenu. Hydrogeotechnika dysponuje nowoczesnym wyposażeniem oraz zespołem specjalistów, co pozwala na realizację różnorodnych projektów budowlanych, geologicznych i związanych z ochroną środowiska. Historia przedsiębiorstwa obejmuje liczne osiągnięcia oraz uzyskane patenty, które poświadczają jego dbałość o jakość oraz innowacyjność oferowanych usług. Przykładowe projekty realizowane przez Hydrogeotechnikę to m.in. prace przy składowiskach odpadów, analizy akustyczne oraz kompleksowe remediacje zanieczyszczonych terenów, co pozwala na skuteczne dostosowanie działań do potrzeb klientów oraz regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrogeotechnika osiągnęła 25 266 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 136 517 zł. Pozostałe przychody to 130 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 975 572 zł.
Strata netto wyniosła 839 055 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 605 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 266 682 zł w 2024 roku.
• 36 467 387 zł w 2023 roku.
• 42 300 592 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -475 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -839 055 zł w 2024 roku.
• -1 234 189 zł w 2023 roku.
• 1 272 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrogeotechnika wynosi -1,03 mln zł.
EBITDA Hydrogeotechnika wynosi 546 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
590 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 030 059 zł w
2024 roku.
• -1 724 063 zł w
2023 roku.
• 962 334 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
602 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 488 zł w
2024 roku.
• -325 541 zł w
2023 roku.
• 2 412 455 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrogeotechnika wynosi 41 603 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 050 354 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 017 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 603 896 zł w 2024 roku.
• 50 062 493 zł w 2023 roku.
• 60 138 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrogeotechnika wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrogeotechnika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydrogeotechnika wyniosły 26 166 576
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrogeotechnika wyniosła 36 654 882 zł.
a
ktywa trwałe to 19 169 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 485 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 654 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 012 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 642 293 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -539 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 654 882 zł w 2024 roku.
• 37 570 186 zł w 2023 roku.
• 43 522 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrogeotechnika wyniosły 3 642 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 654 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 616 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 642 293 zł w 2024 roku
• 3 235 650 zł w 2023 roku
• 7 724 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrogeotechnika wykazała przychody na poziomie 25 266 682 zł.
Organizacja zarobiła -654 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -839 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 238 zł w 2024 roku
• 303 666 zł w 2023 roku
• 67 477 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrogeotechnika wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borek Agnieszka
posiada 152 udziałów, które stanowią 33.8% firmy.
Borek Grzegorz
posiada 110 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.
Borek Zuzanna
posiada 69 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Borek Filip
posiada 69 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Misztal Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2024 jest
Borek Agnieszka
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2022 do 11.04.2024
była Borek Agnieszka
kontrolująca 34% udziałów.
W okresie od 11.09.2015 do 24.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Lisik Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.