Weatherford Poland to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych usług i technologii dla przemysłu naftowego i gazowego. Jej oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług, które wspierają wszystkie etapy eksploatacji odwiertów, od wiercenia, poprzez ocenę i budowę odwiertów, aż po interwencje i optymalizację produkcji. Weatherford znana jest z integracji sprawdzonych technologii z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi, co pozwala na tworzenie zrównoważonych rozwiązań, które maksymalizują wartość i zwrot z inwestycji. Firma dostarcza między innymi systemy obudów otworów wiertniczych, narzędzia do rekonstrukcji rdzeni, jak i systemy sztucznego podnoszenia. Weatherford współpracuje ściśle z klientami, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb każdego projektu, co pozwala na zwiększenie efektywności, elastyczności i odpowiedzialności w operacjach energetycznych. W portfolio Weatherford znajdują się także rozwiązania dla energii geotermalnej oraz technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weatherford poland osiągnęła 8 351 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 731 758 zł. Pozostałe przychody to 1 619 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 715 949 zł.
Zysk netto wyniósł 15 809 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 880 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 351 195 zł w 2023 roku.
• 9 151 935 zł w 2022 roku.
• 15 079 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 358 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 809 zł w 2023 roku.
• -3 603 446 zł w 2022 roku.
• -7 239 804 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weatherford poland wynosi -1,31 mln zł.
EBITDA Weatherford poland wynosi -1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
627 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 312 299 zł w
2023 roku.
• -2 316 015 zł w
2022 roku.
• -4 502 900 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
617 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 311 231 zł w
2023 roku.
• -2 314 948 zł w
2022 roku.
• -4 491 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weatherford poland wynosi 5 630 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 877 988 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 145 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 630 700 zł w 2023 roku.
• 6 101 290 zł w 2022 roku.
• 11 865 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weatherford poland wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,87% w 2023 roku.
• 6,5% w 2022 roku.
• 5,9% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 317 140
zł.
Koszty operacyjne Weatherford poland wyniosły 8 044 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 317 140 zł w 2023 roku
• 1 233 099 zł w 2022 roku
• 1 250 189 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weatherford poland wyniosła 20 484 866 zł.
a
ktywa trwałe to 146 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 338 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 484 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -659 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 144 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 014 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 484 866 zł w 2023 roku.
• 20 449 994 zł w 2022 roku.
• 33 166 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weatherford poland wyniosły 21 144 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 484 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 439 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 144 620 zł w 2023 roku
• 21 125 557 zł w 2022 roku
• 30 749 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weatherford poland wykazała przychody na poziomie 8 351 195 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Weatherford poland wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Górnictwo ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Weatherford International (luxembourg) Holdings S.a.r.l.
posiada 1002 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2021 jest
Weatherford International (luxembourg) Holdings S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2021 do 30.08.2021
był Weatherford International (luxembourg) Holdings S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.05.2018 do 12.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Weatherford European Holdings (luxembourg) S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.