Organizacja Grafton Recruitment Services osiągnęła 51 922 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 910 248 zł. Pozostałe przychody to 12 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 256 395 zł.
Zysk netto wyniósł 2 653 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 458 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 922 443 zł w 2024 roku.
• 56 166 399 zł w 2023 roku.
• 44 084 931 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 653 852 zł w 2024 roku.
• 292 120 zł w 2023 roku.
• 522 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafton Recruitment Services wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA Grafton Recruitment Services wynosi 4,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
561 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 085 796 zł w
2024 roku.
• 1 961 807 zł w
2023 roku.
• 1 343 892 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
575 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 207 870 zł w
2024 roku.
• 2 086 112 zł w
2023 roku.
• 1 445 232 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafton Recruitment Services wynosi 52 941 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 710 895 zł a 129 806 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 790 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 941 267 zł w 2024 roku.
• 44 333 250 zł w 2023 roku.
• 34 070 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafton Recruitment Services wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafton Recruitment Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 319 304
zł.
Koszty operacyjne Grafton Recruitment Services wyniosły 47 824 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 117 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 319 304 zł w 2024 roku
• 33 640 273 zł w 2023 roku
• 28 727 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafton Recruitment Services wyniosła 18 963 353 zł.
a
ktywa trwałe to 543 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 419 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 963 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 281 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 682 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 430 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 963 353 zł w 2024 roku.
• 14 611 589 zł w 2023 roku.
• 13 311 097 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafton Recruitment Services wyniosły 8 682 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 963 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 046 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 682 159 zł w 2024 roku
• 6 984 248 zł w 2023 roku
• 9 856 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafton Recruitment Services wykazała przychody na poziomie 51 922 443 zł.
Organizacja zarobiła 3 547 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 893 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 653 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 893 551 zł w 2024 roku
• 226 400 zł w 2023 roku
• 253 003 zł w 2022 roku