TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SP. Z O.O. | KRS: 0000027482

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

696 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

IRENY, 96

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2001-07-27

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graf.waw.pl

Email

office@graf.waw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Kompleksowe zaopatrzenie w narzędzia dla firm produkcyjnych
Autoryzowany dystrybutor artykułów BHP
Systemy zarządzania ruchem i bezpieczeństwa pracy
Asortyment narzędzi od krajowych i zagranicznych producentów
Zastosowanie rozwiązań marki Tensator

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Towarzystwo usługowe "graf" osiągnęła 696 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 696 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 616 946 zł.

Zysk netto wyniósł 79 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 126 zł w 2023 roku.
• 1 302 797 zł w 2022 roku.
• 1 235 284 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 180 zł w 2023 roku.
• 119 802 zł w 2022 roku.
• 78 438 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

674301.69

83418.09

1204409.57

57706.73

1487308.3

163536.09

1012362.4

110059.42

1235284.32

78438.07

1302796.82

119802.35

696125.73

79179.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Towarzystwo usługowe "graf" wynosi 101 tys. zł.

EBITDA Towarzystwo usługowe "graf" wynosi 101 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo usługowe "graf" wynosi 1 521 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 741 139 zł a 3 952 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 942 zł w 2023 roku.
• 2 029 495 zł w 2022 roku.
• 1 751 677 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

307096.97

1090303.79

1685754.22

0

1033766.63

3011023.93

475207.84

2120891.06

3718270.75

555573.65

1670719.6

2963059.48

614402.2

1751677.37

3276811.76

681753.97

2029494.58

3636021.16

741138.85

1521942.03

3952740.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo usługowe "graf" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 087 zł.

Koszty operacyjne Towarzystwo usługowe "graf" wyniosły 595 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 087 zł w 2023 roku
• 26 153 zł w 2022 roku
• 15 086 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Towarzystwo usługowe "graf" wyniosła 1 348 720 zł.

a

ktywa trwałe to 380 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 968 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 348 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 988 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 348 720 zł w 2023 roku.
• 1 313 113 zł w 2022 roku.
• 926 716 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

920565.88

796176.41

723809.59

1192042.02

926716.32

1313113.41

1348720.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0906

0.2037

0.1885

0.1237

0.0725

0.1235

0.1978

0.0479

0.2259

0.2593

0.1222

0.11

0.0923

1.8343

0.1264

0.1087

0.0846

0.0957

0.0682

0.0635

0.0912

1.9967

0.104

0.092

0.0587

0.0801

0.1445

0.1137

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Towarzystwo usługowe "graf" wyniosły 360 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 348 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 535 zł w 2023 roku
• 404 108 zł w 2022 roku
• 107 513 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

920565.88

511103.25

0.5552

796176.41

929007.05

1.1668

723809.59

90199.14

0.1246

1192042.02

451277.15

0.3786

926716.32

107513.38

0.116

1313113.41

404108.12

0.3077

1348720.2

360535.07

0.2673

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Towarzystwo usługowe "graf" wykazała przychody na poziomie 696 126 zł.

Organizacja zarobiła 87 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -916 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8727 zł w 2023 roku
• 10 547 zł w 2022 roku
• 8385 zł w 2021 roku

Wartość

14225

10516

17125

12596

8385

10547

8727

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Towarzystwo usługowe "graf" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.687658227848101

0.496027805362463

0.565870631029575

0.506555634301914

0.860404997845756

0.916120280352702

0.719957835558679

0.637044967880086

0.736289592760181

0.658220720720721

0.551306658792263

0.55890218156228

0.857969654309401

0.649595179815477

0.906225218080888

0.67074682367524

0.539260424862313

0.715158334672882

0.733662145499383

0.565743944636678

0.540884810299959

0.222171532846715

0.796792418443594

0.810065561126109

0.856196355970486

0.666158071406775

0.768202764976958

0.664838839106594

0.523444041306168

0.58991843829389

0.399379890742655

0.753410283315845

0.785208643815201

0.64108947137209

0.964650199674604

0.733333333333333

0.597172236503856

0.52573185403021

0.540745501285347

0.208147401756154

0.596584116140051

0.581081081081081

0.581252675131973

0.415404586758979

0.650880902043693

0.617485641352904

0.500066181336863

0.563808065339459

0.351580135440181

0.715975345660503

0.710879025239339

0.611499720201455

0.973576374169846

0.637635004153974

0.537383177570093

0.365686731995645

0.507159005275057

0.34091964700418

0.76806961463328

0.802668148971651

0.529357516138949

0.409316770186335

0.572514147130154

Powiązania

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

D JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2002

16.12.2005

M Robert

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2001

11.10.2002

M Robert

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

16.12.2005

M Robert

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2001

08.01.2002

Z Lucyna

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

27.07.2001

08.01.2002

Z Maciej

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

08.01.2002

16.12.2005

F Danuta

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

16.12.2005

26.07.2019

F Danuta

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

26.07.2019

D Jacek

Listopad 1983

Osoba

prokurent

27.07.2001

26.07.2019

F Danuta

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

27.07.2001

M Robert

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Danielak Jacek posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Młodzianka Robert posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Młodzianka Robert (50% udziałów)
• Danielak Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2005 do 26.07.2019:
• Młodzianka Robert (50% udziałów)
• Feliksiak Danuta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2002 do 16.12.2005:
• Młodzianka Robert (50% udziałów)
• Feliksiak Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF"

	Organizacja	Numer KRS
1	AB TRADING SP. Z O.O.	0000590243
2	GRYFF SP. Z O.O.	0000461426
3	ADVANCED STROBE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000340675
4	ISK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000128439
5	KOL-POL SP. Z O.O.	0000054493
6	CC SP. Z O.O.	0000572315
7	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
8	BCO SP. Z O.O.	0000784837
9	TELESOFT SP. Z O.O.	0000203563
10	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
11	STEPE SYSTEM SP. Z O.O.	0000778235
12	COSPACK SP. Z O.O.	0000242610
13	IBARA SP. Z O.O.	0000676869
14	UNOPAK SP. Z O.O.	0000624568
15	MAWI-POL SP. Z O.O.	0000345972
16	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
17	TRE-MAIK SP. Z O.O.	0000636830
18	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
19	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
20	TRICORP SP. Z O.O.	0000408891
21	CBM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000081829
22	TMG SP. Z O.O.	0000097030
23	WAPOL WYKŁADZINY OBIEKTOWE SP. Z O.O.	0000276954
24	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
25	MESTER SP. Z O.O.	0000231737
26	TULEN SP. Z O.O.	0000794915
27	LUX VISION SP. Z O.O.	0000582574
28	SAVON SP. Z O.O.	0000410840
29	SIJA SP. Z O.O.	0000982877
30	NEDPOL SP. Z O.O.	0000136703

TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000027482 NIP 5260015314 REGON 008404843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF"

TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000027482 NIP
5260015314 REGON
008404843