LIMA Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i od tego czasu zdobyła znaczącą pozycję na rynku usług lotniczych. Specjalizuje się w realizacji lotów patrolowych oraz inspekcyjnych nad sieciami gazociągowymi, ropociągami oraz liniami energetycznymi. Wysoką jakość usług LIMA zapewnia dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanej aparaturze pokładowej, co pozwala na bezpieczne i skuteczne wykonanie zleceń. Firma cieszy się zaufaniem klientów, a jej profesjonalizm i dbałość o safety przy wykonywaniu lotów stają się fundamentem każdego projektu. LIMA dysponuje różnorodną flotą śmigłowców, w tym wielozadaniowymi modelami Bell 206 Jet Ranger B3 oraz MD 500, co umożliwia realizację zadań o różnym stopniu skomplikowania. Oprócz patrolowania linii przesyłowych, LIMA oferuje również usługi związane z fotografowaniem z powietrza, co pozwala klientom na uzyskanie unikalnych ujęć oraz wizualizacji obiektów dotąd niedostępnych. Firma wykonuje także loty w kontekście działalności agrolotniczej oraz ochrony środowiska, co czyni ją wszechstronnym partnerem w różnych branżach. Dodatkowo, LIMA zapewnia obsługę techniczną śmigłowców, zarządzając ich ciągłą zdolnością do lotu, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lima osiągnęła 7 932 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 932 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 846 617 zł.
Zysk netto wyniósł 86 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 932 747 zł w 2023 roku.
• 6 753 651 zł w 2022 roku.
• 5 568 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 130 zł w 2023 roku.
• 211 476 zł w 2022 roku.
• 264 759 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lima wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Lima wynosi 308 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 623 zł w
2023 roku.
• 262 045 zł w
2022 roku.
• 216 112 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 530 zł w
2023 roku.
• 434 704 zł w
2022 roku.
• 445 748 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lima wynosi 7 726 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 303 zł a 19 831 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 726 759 zł w 2023 roku.
• 7 377 481 zł w 2022 roku.
• 6 641 951 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lima wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 653
zł.
Koszty operacyjne Lima wyniosły 7 807 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 653 zł w 2023 roku
• 493 690 zł w 2022 roku
• 546 594 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lima wyniosła 3 922 076 zł.
a
ktywa trwałe to 1 132 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 789 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 922 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 791 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 424 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 922 076 zł w 2023 roku.
• 3 986 452 zł w 2022 roku.
• 3 939 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lima wyniosły 1 130 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 922 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -221 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 424 zł w 2023 roku
• 1 280 929 zł w 2022 roku
• 1 445 707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lima wykazała przychody na poziomie 7 932 747 zł.
Organizacja zarobiła 87 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1559 zł w 2023 roku
• 28 357 zł w 2022 roku
• 43 951 zł w 2021 roku